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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 71,953.35万 22,718.72万 69,823万 58,476.61万
收到的税费返还 2,072.04万 447.69万 1,708.14万 1,294.99万
收到其他与经营活动有关的现金 8,964.11万 859.03万 2,465.75万 1,383.09万
经营活动现金流入小计 82,989.5万 24,025.44万 73,996.89万 61,154.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 71,941.16万 21,527.55万 59,582.52万 52,490.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,238.78万 2,171.5万 6,769.46万 4,914.3万
支付的各项税费 1,252.33万 386.55万 1,324.56万 781.68万
支付其他与经营活动有关的现金 6,321.89万 2,250.17万 7,828.98万 4,028.41万
经营活动现金流出小计 85,754.17万 26,335.76万 75,505.52万 62,214.82万
经营活动产生的现金流量净额 -2,764.67万 -2,310.32万 -1,508.62万 -1,060.14万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70.88万 67.93万 75.38万 76.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1,727.32万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 173,058.93万 43,700.01万 119,123.62万 75,258.08万
投资活动现金流入小计 171,402.5万 43,767.94万 119,199万 75,334.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,927.32万 1,568.96万 1,814.89万 1,144.02万
投资支付的现金 31,036.93万 43.8万 222万 222万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 248万 -- 339.33万 339.33万
支付其他与投资活动有关的现金 130,300万 22,000万 187,400.01万 142,500.01万
投资活动现金流出小计 165,512.25万 23,612.76万 189,776.23万 144,205.36万
投资活动产生的现金流量净额 5,890.25万 20,155.18万 -70,577.23万 -68,870.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 980万 980万 99,254.44万 99,004.44万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 13,291.67万 10,595.98万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,291.35万 155.54万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 980万 980万 114,837.46万 109,755.96万
偿还债务支付的现金 2,137.58万 1,808.58万 31,703.04万 23,882.53万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 376.42万 -- 700.34万 217.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1,119.79万
筹资活动现金流出小计 2,514万 1,808.58万 32,403.39万 25,220.29万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,534万 -828.58万 82,434.07万 84,535.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -202.01万 -9.58万 43.51万 16.22万
现金及现金等价物净增加额 1,389.57万 17,006.7万 10,391.72万 14,621万
期初现金及现金等价物余额 13,677.22万 13,679.03万 3,285.49万 3,285.49万
期末现金及现金等价物余额 15,066.78万 30,685.72万 13,677.22万 17,906.49万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 464万 --
加:资产减值准备 -- -- 687.71万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,307.59万 --
无形资产摊销 -- -- 92.34万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 193.42万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -458.41万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -7.23万 --
财务费用 -- -- -156.81万 --
投资损失 -- -- -1,249.8万 --
递延所得税资产减少 -- -- 8.14万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1.09万 --
存货的减少 -- -- -1,677.36万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -69,901.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -984.22万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 69,172.46万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -1,508.62万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 13,677.22万 --
减:现金的期初余额 -- -- 3,285.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 10,391.72万 --