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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 179,859.95万 56,128.85万 173,145.36万 121,065.41万
收到的税费返还 7,876.55万 1,393.95万 8,036.96万 5,926.45万
收到其他与经营活动有关的现金 1,381.47万 351.97万 2,129.32万 1,607.02万
经营活动现金流入小计 189,117.97万 57,874.77万 183,311.65万 128,598.89万
购买商品、接受劳务支付的现金 127,344.53万 44,814.63万 122,337.77万 85,382.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,739.92万 12,031.19万 31,316.64万 22,723.97万
支付的各项税费 5,794.5万 2,947.6万 4,294.81万 3,184.07万
支付其他与经营活动有关的现金 9,738.75万 2,486.06万 6,601.98万 5,940.72万
经营活动现金流出小计 175,617.69万 62,279.48万 164,551.2万 117,230.86万
经营活动产生的现金流量净额 13,500.28万 -4,404.71万 18,760.44万 11,368.02万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 29,706.52万 7,630.95万 103,000万 55,000万
取得投资收益收到的现金 610.81万 193.56万 800.22万 390.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
106.87万 2.61万 16.08万 14.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 30,424.21万 7,827.12万 103,816.3万 55,404.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,826.64万 5,888.63万 31,412.11万 25,339.04万
投资支付的现金 6,895万 -- 146,775.15万 85,900万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 -- 12,116.07万 3,486.28万
支付其他与投资活动有关的现金 1,040万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 30,761.64万 5,888.63万 190,303.34万 114,725.32万
投资活动产生的现金流量净额 -337.43万 1,938.49万 -86,487.04万 -59,320.51万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 564.96万 564.96万 60,329.74万 60,588.55万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,600万 -- -- 0万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,508.77万 5,508.77万 4,832.87万 4,655.3万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9,673.73万 6,073.73万 65,162.62万 65,243.85万
偿还债务支付的现金 260万 120万 -- 0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,183.09万 27.33万 4,522.73万 4,347.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,966.36万 4,710.71万 5,552.36万 7,408.97万
筹资活动现金流出小计 14,409.45万 4,858.04万 10,075.09万 11,756.94万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,735.71万 1,215.69万 55,087.52万 53,486.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,661.65万 -282.98万 1,180.81万 494.83万
现金及现金等价物净增加额 6,765.49万 -1,533.51万 -11,458.26万 6,029.25万
期初现金及现金等价物余额 29,507.37万 30,014.91万 40,965.64万 40,965.64万
期末现金及现金等价物余额 36,272.86万 28,481.4万 29,507.37万 46,994.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,347.96万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,573.08万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,028.67万 --
无形资产摊销 -- -- 1,308.43万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 277.99万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 90.4万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 21.73万 --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -- -760.39万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,152.11万 --
递延所得税负债增加 -- -- 240.58万 --
存货的减少 -- -- -3,673.47万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -18,963.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 18,918.62万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 2,502.65万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 18,760.44万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 29,507.37万 --
减:现金的期初余额 -- -- 40,965.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -11,458.26万 --