金融界首页>行情中心>顺络电子> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 156,021.14万 109,570.86万 73,552.5万 36,340.94万
收到的税费返还 188.11万 880.01万 709.8万 13.94万
收到其他与经营活动有关的现金 2,208.96万 4,571.85万 3,528.6万 1,000.89万
经营活动现金流入小计 158,418.21万 115,022.73万 77,790.9万 37,355.77万
购买商品、接受劳务支付的现金 75,350.7万 58,135.34万 36,859.59万 20,083.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,144.83万 19,475.09万 13,802.12万 7,783.06万
支付的各项税费 6,515.38万 7,323.69万 6,167.57万 3,212.41万
支付其他与经营活动有关的现金 5,851.04万 4,608.44万 3,211.03万 1,629.4万
经营活动现金流出小计 114,861.95万 89,542.57万 60,040.32万 32,708.46万
经营活动产生的现金流量净额 43,556.26万 25,480.16万 17,750.58万 4,647.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
202.08万 14万 14万 14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 202.08万 14万 14万 14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,222.08万 55,088.35万 30,730.84万 11,250.45万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 67,222.08万 55,088.35万 30,730.84万 11,250.45万
投资活动产生的现金流量净额 -67,020万 -55,074.35万 -30,716.84万 -11,236.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 13,293.28万 10,942.31万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 103,932.84万 88,433.55万 45,542万 27,167万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,488.98万 3,000万 3,000万 3,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 118,715.1万 102,375.86万 48,542万 30,167万
偿还债务支付的现金 66,267.1万 42,339.44万 14,122.44万 10,822.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,513.59万 16,380万 15,500.2万 214.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35.77万 0.13万 0.13万 0.13万
筹资活动现金流出小计 83,816.47万 58,719.56万 29,622.76万 11,037.33万
筹资活动产生的现金流量净额 34,898.63万 43,656.29万 18,919.24万 19,129.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 119.41万 427.21万 224.61万 172.38万
现金及现金等价物净增加额 11,554.31万 14,489.32万 6,177.59万 12,712.91万
期初现金及现金等价物余额 16,990.15万 16,990.15万 16,990.15万 16,990.15万
期末现金及现金等价物余额 28,544.45万 31,479.46万 23,167.73万 29,703.06万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 35,805.14万 -- 17,443.46万 --
加:资产减值准备 584.47万 -- 84.04万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,337.41万 -- 8,258.57万 --
无形资产摊销 463.88万 -- 308.75万 --
长期待摊费用摊销 233.82万 -- 115.47万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 93.13万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,907.36万 -- 1,353.93万 --
投资损失 -594.67万 -- -284.29万 --
递延所得税资产减少 -262.71万 -- -112.75万 --
递延所得税负债增加 74.79万 -- -- --
存货的减少 -5,846.67万 -- -6,516.45万 --
经营性应收项目的减少 -24,338.85万 -- -3,633.87万 --
经营性应付项目的增加 15,406.98万 -- 733.72万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 1,692.18万 -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 43,556.26万 -- 17,750.58万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 28,544.45万 -- 23,167.73万 --
减:现金的期初余额 16,990.15万 -- 16,990.15万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,554.31万 -- 6,177.59万 --