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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 214,486.96万 46,691.93万 156,021.14万 109,570.86万
收到的税费返还 1,577.42万 1,053.81万 188.11万 880.01万
收到其他与经营活动有关的现金 12,183.29万 4,819.33万 2,208.96万 4,571.85万
经营活动现金流入小计 228,247.67万 52,565.07万 158,418.21万 115,022.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 110,391.16万 24,876.48万 75,350.7万 58,135.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,204.58万 11,290.65万 27,144.83万 19,475.09万
支付的各项税费 14,581.8万 3,097.92万 6,515.38万 7,323.69万
支付其他与经营活动有关的现金 17,902.72万 5,020.68万 5,851.04万 4,608.44万
经营活动现金流出小计 181,080.27万 44,285.74万 114,861.95万 89,542.57万
经营活动产生的现金流量净额 47,167.4万 8,279.33万 43,556.26万 25,480.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29.64万 -- 202.08万 14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 129.64万 -- 202.08万 14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,880.52万 7,940.59万 67,222.08万 55,088.35万
投资支付的现金 360万 500万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,643.88万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 58,884.39万 8,440.59万 67,222.08万 55,088.35万
投资活动产生的现金流量净额 -58,754.76万 -8,440.59万 -67,020万 -55,074.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 112,349.1万 -- 13,293.28万 10,942.31万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 37,699.58万 12,750万 103,932.84万 88,433.55万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,035.27万 -- 1,488.98万 3,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 151,083.94万 12,750万 118,715.1万 102,375.86万
偿还债务支付的现金 107,672.41万 6,750万 66,267.1万 42,339.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,807.48万 744.63万 17,513.59万 16,380万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 34.4万 -- 35.77万 0.13万
筹资活动现金流出小计 126,514.29万 7,494.63万 83,816.47万 58,719.56万
筹资活动产生的现金流量净额 24,569.66万 5,255.37万 34,898.63万 43,656.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -730.67万 18.5万 119.41万 427.21万
现金及现金等价物净增加额 12,251.64万 5,112.6万 11,554.31万 14,489.32万
期初现金及现金等价物余额 28,544.45万 28,544.45万 16,990.15万 16,990.15万
期末现金及现金等价物余额 40,796.09万 33,657.05万 28,544.45万 31,479.46万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 34,404.38万 -- 35,805.14万 --
加:资产减值准备 557.44万 -- 584.47万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,981.2万 -- 17,337.41万 --
无形资产摊销 628.12万 -- 463.88万 --
长期待摊费用摊销 226.07万 -- 233.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 93.13万 --
固定资产报废损失 63.49万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,151万 -- 2,907.36万 --
投资损失 -7,427.66万 -- -594.67万 --
递延所得税资产减少 -365.35万 -- -262.71万 --
递延所得税负债增加 92.19万 -- 74.79万 --
存货的减少 -7,331.64万 -- -5,846.67万 --
经营性应收项目的减少 -6,450.86万 -- -24,338.85万 --
经营性应付项目的增加 5,767.37万 -- 15,406.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 1,871.67万 -- 1,692.18万 --
经营活动产生的现金流量净额 47,167.4万 -- 43,556.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 40,796.09万 -- 28,544.45万 --
减:现金的期初余额 28,544.45万 -- 16,990.15万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,251.64万 -- 11,554.31万 --