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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 99,933.29万 499,231.83万 370,042.37万 234,056.35万
收到的税费返还 4,772.33万 30,571.81万 20,316.88万 13,678.36万
收到其他与经营活动有关的现金 4,860.29万 14,619.62万 15,525.93万 5,406.36万
经营活动现金流入小计 109,565.91万 544,423.25万 405,885.19万 253,141.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 66,894.26万 359,954.34万 232,798.82万 153,132.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,847.54万 44,330.81万 32,773.49万 21,051.27万
支付的各项税费 10,781.6万 36,868.57万 29,105.32万 20,900.64万
支付其他与经营活动有关的现金 4,118.38万 21,351.47万 56,790.26万 25,874.62万
经营活动现金流出小计 93,641.78万 462,505.19万 351,467.88万 220,959.31万
经营活动产生的现金流量净额 15,924.13万 81,918.07万 54,417.3万 32,181.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 223,233.63万 216,430.34万 599,792.99万
取得投资收益收到的现金 -- 1,730.59万 1,730.59万 1,730.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -4,011.15万 -4,011.15万 -4,011.15万
收到其他与投资活动有关的现金 5,000万 -- 10,000万 10,000万
投资活动现金流入小计 5,000万 220,953.07万 224,149.79万 607,512.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,345.34万 209,258.18万 189,932.75万 178,641.51万
投资支付的现金 12,461万 173,126.09万 188,791.09万 568,791.09万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,639.46万 13,187.95万 19,187.95万 19,173.13万
投资活动现金流出小计 56,445.8万 395,572.22万 397,911.79万 766,605.73万
投资活动产生的现金流量净额 -51,445.8万 -174,619.15万 -173,762万 -159,093.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 15,279.75万 13,924.75万 13,924.75万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 306,102.04万 670,527万 356,090万 256,010万
收到其他与筹资活动有关的现金 25.08万 13,700万 3,821.78万 3,700万
发行债券收到的现金 63,000万 70,000万 70,000万 70,000万
筹资活动现金流入小计 369,127.12万 769,506.75万 443,836.54万 343,634.75万
偿还债务支付的现金 408,820.56万 673,769.45万 514,793万 462,503.12万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,709.64万 45,503.08万 39,250.17万 24,282.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 630万 43,215.76万 28,093.69万 19,205.24万
筹资活动现金流出小计 420,160.2万 762,488.29万 582,136.86万 505,990.48万
筹资活动产生的现金流量净额 -51,033.08万 7,018.46万 -138,300.32万 -162,355.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,569.97万 4,531.38万 491.58万 115.97万
现金及现金等价物净增加额 -88,124.73万 -81,151.24万 -257,153.44万 -289,151.29万
期初现金及现金等价物余额 319,559.35万 400,710.59万 400,710.59万 400,710.59万
期末现金及现金等价物余额 231,434.62万 319,559.35万 143,557.15万 111,559.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 40,388.82万 -- 24,977.6万
加:资产减值准备 -- 6,698.34万 -- 1,150.8万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 62,981.52万 -- 30,689.83万
无形资产摊销 -- 3,692.1万 -- 1,650.85万
长期待摊费用摊销 -- 551.45万 -- 228.59万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 310.61万 -- 0.69万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 10,913.01万 -- 9,601.24万
投资损失 -- -4,973.25万 -- -3,245.19万
递延所得税资产减少 -- -1,274.5万 -- -955.36万
递延所得税负债增加 -- -100.25万 -- -103.41万
存货的减少 -- 28,160.59万 -- 40,074.63万
经营性应收项目的减少 -- 121,446.76万 -- -5,660.09万
经营性应付项目的增加 -- -186,877.12万 -- -66,228.41万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 81,918.07万 -- 32,181.76万
2、债务转为资本 -- 0万 -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- 0万 -- --
4、融资租入固定资产 -- 0万 -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 319,559.35万 -- 111,559.3万
减:现金的期初余额 -- 400,710.59万 -- 400,710.59万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -81,151.24万 -- -289,151.29万