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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 55,832.39万 231,086.64万 153,915.62万 97,672.1万
收到的税费返还 -- -- 8.37万 0.12万
收到其他与经营活动有关的现金 4,498.8万 6,174.95万 10,414.93万 5,138.35万
经营活动现金流入小计 60,331.19万 237,261.59万 164,338.93万 102,810.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 44,485.16万 143,444.19万 101,906.18万 58,121.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,579.12万 20,825.68万 13,495.99万 8,783.94万
支付的各项税费 735.67万 4,040.01万 2,399.26万 1,684.06万
支付其他与经营活动有关的现金 14,118.68万 17,649.91万 36,078.23万 22,746.89万
经营活动现金流出小计 66,918.63万 185,959.79万 153,879.66万 91,335.99万
经营活动产生的现金流量净额 -6,587.44万 51,301.8万 10,459.26万 11,474.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4,550万 4,550万 4,550万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 797.32万 9.37万 6.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 7,649.16万 7,549.16万 7,491.45万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 451.07万 --
投资活动现金流入小计 -- 12,996.48万 12,559.6万 12,048.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,082.32万 65,906.67万 15,002.59万 6,899.97万
投资支付的现金 670万 10,000万 11,493.85万 11,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 15,752.32万 75,906.67万 26,496.45万 18,099.97万
投资活动产生的现金流量净额 -15,752.32万 -62,910.19万 -13,936.85万 -6,051.96万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 146,669.95万 135万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 23,001.52万 76,684.99万 46,651.45万 36,651.45万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 91万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 169,671.48万 76,910.99万 46,651.45万 36,651.45万
偿还债务支付的现金 -- 72,121.45万 51,660万 48,250万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375.78万 8,063.19万 7,500.01万 7,035.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35万 499万 -- --
筹资活动现金流出小计 410.78万 80,683.63万 59,160.01万 55,285.95万
筹资活动产生的现金流量净额 169,260.7万 -3,772.64万 -12,508.56万 -18,634.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7.69万 81.11万 55.78万 51.41万
现金及现金等价物净增加额 146,913.25万 -15,299.93万 -15,930.37万 -13,160.46万
期初现金及现金等价物余额 16,122.98万 31,422.91万 31,422.91万 31,422.91万
期末现金及现金等价物余额 163,036.24万 16,122.98万 15,492.54万 18,262.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 37,273.89万 -- 20,270.17万
加:资产减值准备 -- 1,349.64万 -- 718.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,453.69万 -- 4,669.19万
无形资产摊销 -- 427.13万 -- 204万
长期待摊费用摊销 -- 2,239.57万 -- 744.79万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 837.16万 -- -249.67万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,159.68万 -- 1,068.14万
投资损失 -- -1,487.22万 -- -1,576.3万
递延所得税资产减少 -- -110.55万 -- -90.86万
递延所得税负债增加 -- -15.76万 -- -9.54万
存货的减少 -- -14,142.41万 -- -4,561.65万
经营性应收项目的减少 -- -4,936.36万 -- -14,296.62万
经营性应付项目的增加 -- 17,253.33万 -- 4,551.79万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 32.85万
经营活动产生的现金流量净额 -- 51,301.8万 -- 11,474.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,122.98万 -- 18,262.45万
减:现金的期初余额 -- 31,422.91万 -- 31,422.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -15,299.93万 -- -13,160.46万