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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 69,976.48万 32,235.16万 155,544.11万 94,428.27万
收到的税费返还 433.98万 61.69万 2,513.85万 211.59万
收到其他与经营活动有关的现金 30,923.23万 4,907.45万 80,282.06万 53,485.91万
经营活动现金流入小计 101,333.69万 37,204.29万 238,340.02万 148,125.77万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,449.33万 9,153.02万 56,488.53万 30,156.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,448.43万 9,575.42万 35,927.19万 27,410.57万
支付的各项税费 8,060.12万 4,605.15万 12,124.22万 8,458.98万
支付其他与经营活动有关的现金 39,329.04万 9,972.18万 44,283.65万 16,621.22万
经营活动现金流出小计 98,286.91万 33,305.78万 148,823.58万 82,646.81万
经营活动产生的现金流量净额 3,046.78万 3,898.51万 89,516.44万 65,478.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 59.67万 -- 9.37万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,291.74万 72.41万 3,361.95万 2,972.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60,264.64万 -- 91.75万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,791.05万 --
投资活动现金流入小计 61,616.05万 72.41万 5,254.13万 2,972.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,214.53万 4,475.38万 15,971.85万 11,755.81万
投资支付的现金 101,541.06万 5,698.16万 950万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 2,802.42万 --
支付其他与投资活动有关的现金 4,423.66万 -- -- --
投资活动现金流出小计 117,179.24万 10,173.54万 19,724.27万 11,755.81万
投资活动产生的现金流量净额 -55,563.19万 -10,101.13万 -14,470.14万 -8,783.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 75,020万 -- 300万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 125,500万 12,000万 29,900万 28,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 990万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 200,520万 12,000万 31,190万 28,800万
偿还债务支付的现金 87,799.83万 14,900万 81,250万 82,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,284.61万 458.39万 11,440.04万 10,853.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 90,084.44万 15,358.39万 92,690.04万 93,653.41万
筹资活动产生的现金流量净额 110,435.56万 -3,358.39万 -61,500.04万 -64,853.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -650.4万 1,879.55万 3,035.52万 3,787.55万
现金及现金等价物净增加额 57,268.75万 -7,681.45万 16,581.77万 -4,369.94万
期初现金及现金等价物余额 37,355.3万 37,355.3万 20,773.53万 20,773.34万
期末现金及现金等价物余额 94,624.05万 29,673.85万 37,355.3万 16,403.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -25,752.33万 --
加:资产减值准备 -- -- 30,931.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 27,613.77万 --
无形资产摊销 -- -- 1,175.6万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 29万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 10,035.17万 --
固定资产报废损失 -- -- 134.16万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,543万 --
投资损失 -- -- -277.63万 --
递延所得税资产减少 -- -- 698.73万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 17,574.79万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 28,220.57万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,410.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 89,516.44万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 37,355.3万 --
减:现金的期初余额 -- -- 20,773.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 16,581.77万 --