金融界首页>行情中心>韵达股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 745,729.47万 327,904.91万 789,840.36万 77,880.92万
收到的税费返还 0万 1,126.66万 185.85万 5,482.35万
收到其他与经营活动有关的现金 29,452.16万 42,758.93万 58,039.09万 476.36万
经营活动现金流入小计 775,181.63万 371,790.51万 848,065.31万 83,839.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 482,841.54万 238,922.22万 484,221.3万 45,274.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 64,856.75万 22,116.8万 77,687.14万 18,183.88万
支付的各项税费 53,292.03万 21,913.21万 33,580.87万 5,136.08万
支付其他与经营活动有关的现金 33,033.22万 102,302.46万 55,727.45万 6,648.36万
经营活动现金流出小计 634,023.55万 385,254.7万 651,216.75万 75,242.86万
经营活动产生的现金流量净额 141,158.08万 -13,464.2万 196,848.55万 8,596.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 290.15万 -- 5,241.5万 --
取得投资收益收到的现金 4,477.27万 1,562.2万 5,352.65万 8.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
546.77万 225.1万 381.22万 23.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0.08万 --
收到其他与投资活动有关的现金 529,768.79万 186,200万 743,817.7万 2,967.54万
投资活动现金流入小计 535,082.98万 187,987.3万 754,793.16万 2,999.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,484.67万 13,711.47万 168,275.87万 4,202.6万
投资支付的现金 20,500万 20,000万 15,310.31万 26,220.89万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 508,000万 129,000万 845,640万 2,550万
投资活动现金流出小计 614,984.67万 162,711.47万 1,029,226.18万 32,973.49万
投资活动产生的现金流量净额 -79,901.69万 25,275.83万 -274,433.02万 -29,973.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,389.15万 -- 89,744.37万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 7,600万 33,187.87万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,389.15万 -- 97,344.37万 33,187.87万
偿还债务支付的现金 -- -- 11,800万 16,493.68万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,839.64万 -- 260.22万 4,021.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,950万 260万 -- --
筹资活动现金流出小计 16,789.64万 260万 12,060.22万 20,515.63万
筹资活动产生的现金流量净额 -14,400.49万 -260万 85,284.15万 12,672.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.01万 0万 -42.59万 255万
现金及现金等价物净增加额 46,855.89万 11,551.64万 7,657.1万 -8,449.87万
期初现金及现金等价物余额 41,515.64万 41,515.64万 33,858.54万 13,642.69万
期末现金及现金等价物余额 88,371.54万 53,067.28万 41,515.64万 5,192.82万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 118,146.71万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,094.51万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 20,596.42万 --
无形资产摊销 -- -- 1,142.08万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3,056.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 4,241.1万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 307.05万 --
投资损失 -- -- -1,682.95万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,790.9万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 239.23万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -16,315.67万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 64,275.4万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -42.64万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 196,848.55万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 41,515.64万 --
减:现金的期初余额 -- -- 33,858.54万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 7,657.1万 --