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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 217,795.76万 145,236.69万 90,474.25万 42,748.58万
收到的税费返还 466.91万 322.82万 100.33万 49.26万
收到其他与经营活动有关的现金 1,059.22万 583.08万 420.05万 260.2万
经营活动现金流入小计 219,321.89万 146,142.59万 90,994.62万 43,058.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 164,964.43万 103,948.95万 65,903.16万 37,853.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,808.12万 10,872.8万 7,844.33万 4,643.37万
支付的各项税费 16,314.41万 10,298.35万 5,615.22万 2,850.5万
支付其他与经营活动有关的现金 9,025.58万 6,589.13万 4,358.13万 1,562.51万
经营活动现金流出小计 206,112.55万 131,709.24万 83,720.84万 46,909.81万
经营活动产生的现金流量净额 13,209.34万 14,433.34万 7,273.79万 -3,851.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 440万 440万 440万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62.23万 56.37万 56.08万 32.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 502.23万 496.37万 496.08万 32.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,714.78万 17,390.57万 7,720.37万 2,930.31万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 22,714.78万 17,390.57万 7,720.37万 2,930.31万
投资活动产生的现金流量净额 -22,212.55万 -16,894.2万 -7,224.28万 -2,898.16万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -42.29万 -42.29万 -42.29万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,209.07万 50,255.86万 41,048.79万 11,052.13万
收到其他与筹资活动有关的现金 407万 413万 111万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 65,616.07万 50,626.56万 41,117.5万 11,009.83万
偿还债务支付的现金 77,517.63万 57,100.11万 47,569.22万 19,122.48万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,322.01万 4,627.55万 2,168.95万 568.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,003.35万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 84,842.99万 61,727.66万 49,738.17万 19,690.68万
筹资活动产生的现金流量净额 -19,226.92万 -11,101.1万 -8,620.67万 -8,680.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 136.7万 116.83万 47.12万 27.42万
现金及现金等价物净增加额 -28,093.44万 -13,445.12万 -8,524.05万 -15,403.35万
期初现金及现金等价物余额 40,874.37万 40,874.37万 40,874.37万 43,603.27万
期末现金及现金等价物余额 12,780.93万 27,429.25万 32,350.32万 28,199.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 21,539.63万 -- 9,065.07万 --
加:资产减值准备 1,414.09万 -- 1,190.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,133.87万 -- 3,392.9万 --
无形资产摊销 235.67万 -- 116.5万 --
长期待摊费用摊销 122.57万 -- 61.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 615.75万 -- 649.02万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,606.02万 -- 1,356.9万 --
投资损失 -441.2万 -- -432.64万 --
递延所得税资产减少 -309.38万 -- 22.7万 --
递延所得税负债增加 0.03万 -- -- --
存货的减少 -1,944.08万 -- 2,901.04万 --
经营性应收项目的减少 8,400.41万 -- -17,243.98万 --
经营性应付项目的增加 -28,164.04万 -- 6,194.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 13,209.34万 -- 7,273.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 12,780.93万 -- 32,350.32万 --
减:现金的期初余额 40,874.37万 -- 40,874.37万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -28,093.44万 -- -8,524.05万 --