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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 188,192.89万 103,958.53万 85,656.28万 62,454.27万
收到的税费返还 1,111.61万 666.59万 666.59万 340.04万
收到其他与经营活动有关的现金 22,111.72万 14,872.29万 9,668.86万 8,481.85万
经营活动现金流入小计 211,416.22万 119,497.41万 95,991.73万 71,276.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 191,929.57万 83,384.2万 74,233.23万 56,020.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,940.79万 5,319.65万 3,935.5万 2,657.48万
支付的各项税费 1,676.01万 6,354.76万 6,937.91万 4,439.91万
支付其他与经营活动有关的现金 16,561.43万 22,867.82万 9,286.66万 5,342.41万
经营活动现金流出小计 212,107.81万 117,926.43万 94,393.31万 68,460.24万
经营活动产生的现金流量净额 -691.59万 1,570.98万 1,598.42万 2,815.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,200万 47,900万 25,930万 25,930万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 1.24万 1.25万 0.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 66,911.71万 51,949.62万 51,949.51万
投资活动现金流入小计 17,200万 114,812.95万 77,880.87万 77,880.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,909.07万 33,838.15万 18,156.42万 15,823.13万
投资支付的现金 67,409.31万 3,438.95万 -- 0万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 41,960.74万 17,619.2万 17,619.2万
投资活动现金流出小计 74,318.38万 79,237.85万 35,775.62万 33,442.33万
投资活动产生的现金流量净额 -57,118.38万 35,575.1万 42,105.25万 44,437.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 48,123.31万 -- -- 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,155.51万 47,854.32万 22,467.08万 16,021.46万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 12,859.68万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 75,278.82万 60,714.01万 22,467.08万 16,021.46万
偿还债务支付的现金 33,984.28万 50,897.17万 43,837.3万 20,820.78万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,237.25万 8,186.55万 5,644.09万 3,974.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 12,331.4万 550.53万 550.53万
筹资活动现金流出小计 35,221.53万 71,415.12万 50,031.92万 25,345.37万
筹资活动产生的现金流量净额 40,057.29万 -10,701.11万 -27,564.84万 -9,323.9万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4.71万 5.12万 13.79万 12.88万
现金及现金等价物净增加额 -17,757.39万 26,450.09万 16,152.61万 37,942.83万
期初现金及现金等价物余额 70,715.77万 18,089.82万 23,197.74万 18,089.82万
期末现金及现金等价物余额 52,958.38万 44,539.9万 39,350.36万 56,032.65万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 24,751.87万 -- 8,006.33万
加:资产减值准备 -- -151.19万 -- 1,009.69万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,519.05万 -- 2,160.58万
无形资产摊销 -- 689.72万 -- 317.58万
长期待摊费用摊销 -- 1,236.29万 -- 577.09万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2.03万 -- 0.88万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -9,185.25万 -- --
财务费用 -- 6,559.62万 -- 3,489.2万
投资损失 -- 1,429.46万 -- -1,467.52万
递延所得税资产减少 -- 478.28万 -- -217.98万
递延所得税负债增加 -- 3,623.27万 -- 333.33万
存货的减少 -- -4,485.52万 -- -1,389.68万
经营性应收项目的减少 -- -129,087.38万 -- -4,815.55万
经营性应付项目的增加 -- 102,459.12万 -- -5,188.03万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,268.38万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,570.98万 -- 2,815.92万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 44,539.9万 -- 56,032.65万
减:现金的期初余额 -- 18,089.82万 -- 18,089.82万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 26,450.09万 -- 37,942.83万