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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 350,065.62万 74,182.35万 270,370.55万 187,063.74万
收到的税费返还 4,080.55万 1,441.08万 3,773.59万 3,120.86万
收到其他与经营活动有关的现金 17,673.24万 6,405.61万 1,113.89万 2,828.26万
经营活动现金流入小计 371,819.41万 82,029.04万 275,258.03万 193,012.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 270,585.5万 62,529.16万 196,664.68万 149,822.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 45,949.13万 11,464.23万 36,740.26万 28,138.85万
支付的各项税费 16,215.7万 2,284.89万 4,287.91万 2,495.02万
支付其他与经营活动有关的现金 18,184.53万 5,870.52万 6,244.27万 4,458.94万
经营活动现金流出小计 350,934.85万 82,148.81万 243,937.12万 184,915.25万
经营活动产生的现金流量净额 20,884.56万 -119.77万 31,320.91万 8,097.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,250万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 250万 1,500万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.31万 15.4万 100.96万 24.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 10,279.56万 -- -- --
投资活动现金流入小计 11,800.87万 1,515.4万 100.96万 24.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,445.07万 7,625.77万 40,705.32万 25,986.26万
投资支付的现金 5,800万 -- 1,250万 1,250万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,910.92万 -- 20,577.49万 20,577.49万
支付其他与投资活动有关的现金 3,052.06万 -- 10,000万 --
投资活动现金流出小计 91,208.05万 7,625.77万 72,532.81万 47,813.76万
投资活动产生的现金流量净额 -79,407.17万 -6,110.37万 -72,431.85万 -47,789.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 97,936.79万 -- 52,462.41万 52,462.41万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 70,557.84万 18,130万 75,157.3万 55,811.57万
收到其他与筹资活动有关的现金 561.79万 1.1万 1,861.32万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 169,056.42万 18,131.1万 129,481.03万 108,273.98万
偿还债务支付的现金 45,675.17万 7,760.47万 70,571.42万 57,288.52万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,052.8万 714.37万 2,841.56万 2,012.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,859.17万 -- 653.22万 463.88万
筹资活动现金流出小计 59,587.14万 8,474.84万 74,066.19万 59,765.25万
筹资活动产生的现金流量净额 109,469.28万 9,656.26万 55,414.84万 48,508.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -679.47万 -9.18万 -180.63万 -378.38万
现金及现金等价物净增加额 50,267.2万 3,416.94万 14,123.26万 8,438.21万
期初现金及现金等价物余额 28,484.82万 28,484.82万 14,361.56万 14,361.56万
期末现金及现金等价物余额 78,752.02万 31,901.77万 28,484.82万 22,799.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 16,762.77万 --
加:资产减值准备 -- -- 639.17万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,952.12万 --
无形资产摊销 -- -- 368.84万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 8,566.72万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -13.71万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,809.48万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -257.24万 --
递延所得税负债增加 -- -- -4.3万 --
存货的减少 -- -- -7,420.13万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -20,395.88万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 19,313.08万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 31,320.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 28,484.82万 --
减:现金的期初余额 -- -- 14,361.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 14,123.26万 --