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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 55,622.32万 300,365.28万 182,472.8万 111,630.3万
收到的税费返还 -- 221.8万 155.29万 64.49万
收到其他与经营活动有关的现金 3,308.21万 16,547.1万 13,357.1万 3,532.05万
经营活动现金流入小计 58,930.52万 317,134.18万 195,985.19万 115,226.84万
购买商品、接受劳务支付的现金 69,996.56万 201,030.29万 137,584.8万 106,755.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,025.24万 42,558.02万 31,299.33万 20,211万
支付的各项税费 3,316.69万 21,336.54万 14,923.88万 10,855.19万
支付其他与经营活动有关的现金 7,328.41万 52,061.46万 47,771.08万 19,269.69万
经营活动现金流出小计 91,666.9万 316,986.32万 231,579.08万 157,091.29万
经营活动产生的现金流量净额 -32,736.37万 147.86万 -35,593.9万 -41,864.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 14,000万 14,000万 14,000万
取得投资收益收到的现金 -- 2,237.54万 1,270万 561.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 699.12万 72.29万 63.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 935.81万 -- --
投资活动现金流入小计 -- 17,872.47万 15,342.29万 14,624.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,421.03万 10,030.19万 5,287.08万 2,978.97万
投资支付的现金 -- 5,737.96万 67.97万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 948.05万 948.05万 --
投资活动现金流出小计 2,421.03万 16,716.2万 6,303.1万 2,978.97万
投资活动产生的现金流量净额 -2,421.03万 1,156.27万 9,039.19万 11,645.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 656.8万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 22,000万 118,500万 79,000万 60,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 22,000万 118,500万 79,656.8万 60,500万
偿还债务支付的现金 21,000万 62,000万 47,000万 36,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,142.59万 5,767.33万 3,764.26万 2,265.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 13,040.66万 -- --
筹资活动现金流出小计 22,142.59万 80,807.99万 50,764.26万 38,765.96万
筹资活动产生的现金流量净额 -142.59万 37,692.01万 28,892.54万 21,734.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -49.67万 74.73万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -35,349.66万 39,070.87万 2,337.83万 -8,484.89万
期初现金及现金等价物余额 99,614.55万 60,543.67万 60,543.67万 60,543.67万
期末现金及现金等价物余额 64,264.89万 99,614.55万 62,881.51万 52,058.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,966.56万 -- 1,821.56万
加:资产减值准备 -- 1,855.67万 -- 515.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,073.84万 -- 3,135.75万
无形资产摊销 -- 1,056.03万 -- 505.09万
长期待摊费用摊销 -- 149.94万 -- 60.13万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 475.82万 -- 9.64万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,329.3万 -- 1,450.92万
投资损失 -- 2,255.26万 -- 666.68万
递延所得税资产减少 -- -441.4万 -- 244.97万
递延所得税负债增加 -- -18.45万 -- -920.15万
存货的减少 -- -4,658.36万 -- -4,052.85万
经营性应收项目的减少 -- -61,450.38万 -- -51,189.82万
经营性应付项目的增加 -- 48,026.81万 -- 5,888.16万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,472.79万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 147.86万 -- -41,864.45万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 99,614.55万 -- --
减:现金的期初余额 -- 60,543.67万 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 52,058.78万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 60,543.67万
现金及现金等价物净增加额 -- 39,070.87万 -- -8,484.89万