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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,182,686.73万 879,414.57万 2,421,278.91万 1,846,109.72万
收到的税费返还 3,297.01万 338.5万 5,754.73万 4,331.29万
收到其他与经营活动有关的现金 58,426.97万 8,931.46万 51,057.81万 57,537.98万
经营活动现金流入小计 3,244,410.71万 888,684.53万 2,478,091.45万 1,907,979万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,551,733.35万 832,064.82万 1,886,425.2万 1,415,473.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 166,254.88万 62,516.64万 165,992.13万 118,041.08万
支付的各项税费 147,108.82万 44,587.11万 138,454.96万 88,517万
支付其他与经营活动有关的现金 65,288.15万 39,065.24万 94,930.72万 90,716.17万
经营活动现金流出小计 2,930,385.2万 978,233.82万 2,285,803.01万 1,712,747.4万
经营活动产生的现金流量净额 314,025.51万 -89,549.28万 192,288.44万 195,231.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 81,430.5万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 523.73万 93.06万 578.19万 88.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
72.79万 25.77万 290.7万 249.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0万 10.6万 --
收到其他与投资活动有关的现金 65,985.39万 40,546.95万 26,844.24万 129,801.48万
投资活动现金流入小计 148,012.4万 40,665.78万 27,723.72万 130,139.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 265,540.9万 66,126.62万 259,154.73万 182,023.87万
投资支付的现金 86,402.9万 3,283.2万 18,900万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,944.33万 -- 6,941.67万 --
支付其他与投资活动有关的现金 186,981.2万 42,281.9万 390,420.56万 113,180.96万
投资活动现金流出小计 548,869.33万 111,691.72万 675,416.95万 295,204.83万
投资活动产生的现金流量净额 -400,856.92万 -71,025.95万 -647,693.23万 -165,065.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 33,282.76万 27,645万 315,371.8万 307,371.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,091,861.68万 452,714.57万 1,250,221.77万 1,047,035.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 57,281.33万 113.43万 110,791.45万 195万
发行债券收到的现金 199,416.67万 99,816.67万 239,476.6万 139,776.6万
筹资活动现金流入小计 1,381,842.44万 580,289.66万 1,915,861.62万 1,494,379.19万
偿还债务支付的现金 999,026.25万 296,994.9万 1,201,086.98万 959,077.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,214.74万 33,427.26万 130,528.95万 92,083.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 52,722.77万 20,102.2万 52,856.56万 228,337.91万
筹资活动现金流出小计 1,160,963.76万 350,524.35万 1,384,472.49万 1,279,499.2万
筹资活动产生的现金流量净额 220,878.67万 229,765.31万 531,389.12万 214,879.99万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,689.92万 124.1万 32.2万 109.56万
现金及现金等价物净增加额 132,357.34万 69,314.18万 76,016.53万 245,155.4万
期初现金及现金等价物余额 188,288.53万 188,343.73万 112,272万 112,272万
期末现金及现金等价物余额 320,645.87万 257,657.91万 188,288.53万 357,427.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 193,621.11万 --
加:资产减值准备 -- -- 12,595.52万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 145,382.23万 --
无形资产摊销 -- -- 2,264.06万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,504.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 148.34万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 110,295.68万 --
投资损失 -- -- 13,791.14万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,116.78万 --
递延所得税负债增加 -- -- 957.35万 --
存货的减少 -- -- -36,953.72万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -473,039.15万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 222,838.47万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 192,288.44万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 188,288.53万 --
减:现金的期初余额 -- -- 112,272万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 76,016.53万 --