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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25,722.06万 161,700.18万 108,578.77万 78,346.05万
收到的税费返还 -- 4.5万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,968.57万 22,416.75万 13,574.04万 9,390.04万
经营活动现金流入小计 28,690.63万 184,121.43万 122,152.82万 87,736.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,384.7万 86,849.53万 74,132.76万 65,016.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,353.54万 36,208.34万 27,244.89万 18,547万
支付的各项税费 3,438.04万 11,018.26万 7,984.15万 3,971.21万
支付其他与经营活动有关的现金 10,405.56万 29,429.55万 23,405.84万 15,910.24万
经营活动现金流出小计 34,581.84万 163,505.68万 132,767.65万 103,445.3万
经营活动产生的现金流量净额 -5,891.21万 20,615.75万 -10,614.83万 -15,709.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,800万 6,023.9万 3,695.25万 671.68万
取得投资收益收到的现金 -- 5,902.33万 5,636.83万 1,218.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.1万 80.58万 0.45万 0.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,264.01万 364.01万
投资活动现金流入小计 1,804.1万 12,006.82万 13,596.54万 2,254.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,053.94万 28,687.09万 8,196.65万 7,562.96万
投资支付的现金 12,000万 48,411.11万 34,800万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 7,500万 --
投资活动现金流出小计 13,053.94万 77,098.2万 50,496.65万 7,562.96万
投资活动产生的现金流量净额 -11,249.84万 -65,091.39万 -36,900.11万 -5,308.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,700万 182,569万 151,927.23万 45,010.8万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 40,434.41万 19,839.6万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,700万 223,003.41万 171,766.83万 45,010.8万
偿还债务支付的现金 22,489万 166,852.58万 126,797.45万 68,886.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,346.25万 11,105.49万 8,701.06万 3,844.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,984.93万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 27,820.18万 177,958.06万 135,498.51万 72,730.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,120.18万 45,045.35万 36,268.31万 -27,719.54万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 7.19万 -392.22万 -215.41万 -150.8万
现金及现金等价物净增加额 -24,254.04万 177.49万 -11,462.03万 -48,888.02万
期初现金及现金等价物余额 61,033.64万 60,856.15万 60,856.15万 60,856.15万
期末现金及现金等价物余额 36,779.6万 61,033.64万 49,394.12万 11,968.12万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,712.62万 -- 7,675.77万
加:资产减值准备 -- 3,620.68万 -- 1,705.82万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,886.78万 -- 4,245.45万
无形资产摊销 -- 2,478.92万 -- 1,398.37万
长期待摊费用摊销 -- 421.74万 -- 140.17万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 89.02万 -- 1.05万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 9,533.52万 -- 3,628.74万
投资损失 -- -8,008.01万 -- -1,306.49万
递延所得税资产减少 -- -484.01万 -- -39.66万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 2,566.8万 -- 9,121.81万
经营性应收项目的减少 -- 21,962.53万 -- 30,929.53万
经营性应付项目的增加 -- -26,164.85万 -- -73,209.77万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 20,615.75万 -- -15,709.21万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 61,033.64万 -- 11,968.12万
减:现金的期初余额 -- 60,856.15万 -- 60,856.15万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 177.49万 -- -48,888.02万