金融界首页>行情中心>孚日股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 367,820.66万 119,812.02万 497,265.28万 365,831.57万
收到的税费返还 12,053.18万 4,514.12万 11,062.07万 6,911.87万
收到其他与经营活动有关的现金 8,242.85万 2,561.22万 2,236.52万 5,399.7万
经营活动现金流入小计 388,116.69万 126,887.35万 512,585.98万 378,597.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 214,437.16万 72,601.65万 268,271.44万 207,892.31万
支付给职工以及为职工支付的现金 75,421.97万 25,513.08万 86,151.92万 63,835.44万
支付的各项税费 25,090.15万 8,263.78万 23,024.29万 18,120.04万
支付其他与经营活动有关的现金 23,550.38万 4,655.94万 16,825.46万 11,415.88万
经营活动现金流出小计 338,499.66万 111,034.45万 395,966.82万 289,812.26万
经营活动产生的现金流量净额 49,617.03万 15,852.91万 116,619.16万 88,784.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 67,790万 10,045万 32,408.6万 --
取得投资收益收到的现金 5,417.17万 865.3万 5,774.53万 2,463.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,453.6万 20.28万 1,473.88万 1,474.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 11,951.43万 --
收到其他与投资活动有关的现金 0.74万 0.24万 4,476.45万 30,000万
投资活动现金流入小计 75,661.51万 10,930.83万 56,084.88万 33,938.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,311.44万 7,299.35万 13,354.49万 4,598.33万
投资支付的现金 61,288.98万 10,400万 84,745万 46,790.16万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 525万 --
投资活动现金流出小计 90,600.43万 17,699.35万 98,624.49万 51,388.49万
投资活动产生的现金流量净额 -14,938.91万 -6,768.52万 -42,539.6万 -17,449.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 253,588.16万 101,690.4万 507,837.78万 467,663.89万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 70,473.61万 46,862.92万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 253,588.16万 101,690.4万 578,311.4万 514,526.8万
偿还债务支付的现金 268,520.72万 89,744.14万 596,917.66万 497,957.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,802.97万 2,044.46万 29,707.79万 28,690.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0.51万 -- 26,728.37万 23,238.54万
筹资活动现金流出小计 297,324.19万 91,788.6万 653,353.82万 549,886.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -43,736.02万 9,901.8万 -75,042.42万 -35,359.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.04万 2.08万 803.72万 --
现金及现金等价物净增加额 -9,060.95万 18,988.26万 -159.15万 35,975.46万
期初现金及现金等价物余额 47,787.85万 47,787.85万 26,531.27万 26,531.27万
期末现金及现金等价物余额 38,726.91万 66,776.12万 26,372.12万 62,506.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 38,075.76万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,858.85万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 33,872.46万 --
无形资产摊销 -- -- 793.89万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 301.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 182.54万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 336.08万 --
财务费用 -- -- 11,834.07万 --
投资损失 -- -- -5,633.34万 --
递延所得税资产减少 -- -- 6,851.66万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 22,464.88万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -7,578.4万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 10,914.33万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -655.57万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 116,619.16万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 6,228.47万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 3,525.18万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 26,372.12万 --
减:现金的期初余额 -- -- 24,643.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 1,887.74万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -159.15万 --