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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 581,266.73万 148,584.53万 766,416.71万 495,881.89万
收到的税费返还 2,817.19万 362.53万 7,414.47万 7,203.75万
收到其他与经营活动有关的现金 61,748.85万 19,852.92万 61,996.95万 43,248.92万
经营活动现金流入小计 645,832.77万 168,799.99万 835,828.13万 546,334.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 373,265.23万 116,318.12万 452,958.29万 350,900.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 111,595.45万 39,011.25万 126,375.11万 92,410.52万
支付的各项税费 59,498.53万 18,850.75万 71,304.94万 49,161.63万
支付其他与经营活动有关的现金 35,904.6万 6,197.45万 76,961.24万 42,239.2万
经营活动现金流出小计 580,263.8万 180,377.58万 727,599.59万 534,712.17万
经营活动产生的现金流量净额 65,568.97万 -11,577.59万 108,228.54万 11,622.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,544.05万 -- 300万 300万
取得投资收益收到的现金 6.27万 -- 52.4万 30.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
273.79万 13.06万 309.35万 141.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,848.25万 1,227万 6,201.98万 4,767.82万
投资活动现金流入小计 7,672.37万 1,240.05万 6,863.74万 5,239.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,651.46万 32,874.48万 130,507.48万 76,134.03万
投资支付的现金 1,477.94万 -- 23,637.36万 27,637.43万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 208.95万 50万 --
投资活动现金流出小计 103,129.4万 33,083.42万 154,194.84万 103,771.46万
投资活动产生的现金流量净额 -95,457.03万 -31,843.37万 -147,331.1万 -98,531.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,686.74万 1,686.74万 196,019.26万 200,019.26万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 452,525.98万 94,499.3万 748,310.96万 495,251.97万
收到其他与筹资活动有关的现金 24,630.59万 400.11万 55,081.89万 66,682.49万
发行债券收到的现金 -- -- -- 79,940万
筹资活动现金流入小计 478,843.31万 96,586.14万 999,412.11万 841,893.72万
偿还债务支付的现金 398,336.6万 83,090.59万 725,257.85万 567,765.31万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,535.98万 5,845.09万 58,805.97万 36,114.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 40,260.13万 -- 128,164.32万 66,340.67万
筹资活动现金流出小计 475,132.71万 88,935.68万 912,228.14万 670,220.39万
筹资活动产生的现金流量净额 3,710.6万 7,650.46万 87,183.96万 171,673.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,140.82万 -12.33万 2,144.23万 749.34万
现金及现金等价物净增加额 -28,318.28万 -35,782.83万 50,225.63万 85,513.36万
期初现金及现金等价物余额 180,911.53万 180,911.53万 130,685.9万 130,685.9万
期末现金及现金等价物余额 152,593.25万 145,128.7万 180,911.53万 216,199.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 42,346.57万 --
加:资产减值准备 -- -- 25,491.54万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 75,121.63万 --
无形资产摊销 -- -- 7,089.69万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,455.62万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,078.3万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 36,311.06万 --
投资损失 -- -- -178.14万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,454.13万 --
递延所得税负债增加 -- -- -79.37万 --
存货的减少 -- -- 5,687.82万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -57,150.91万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -26,491.14万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 108,228.54万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 180,911.53万 --
减:现金的期初余额 -- -- 130,685.9万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 50,225.63万 --