金融界首页>行情中心>大港股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 42,927.45万 133,057.59万 92,728.1万 48,187.6万
收到的税费返还 390.81万 799.2万 681.56万 286.26万
收到其他与经营活动有关的现金 933.93万 10,132.7万 11,366.01万 1,736.99万
经营活动现金流入小计 44,252.19万 143,989.48万 104,775.67万 50,210.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 31,836.79万 108,441.3万 89,360.13万 52,688.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,214.28万 7,606.13万 5,508.87万 3,178.95万
支付的各项税费 5,567.78万 9,124.2万 7,541.88万 4,520.42万
支付其他与经营活动有关的现金 3,769.86万 11,389.9万 7,967.87万 4,126.8万
经营活动现金流出小计 44,388.72万 136,561.53万 110,378.76万 64,514.49万
经营活动产生的现金流量净额 -136.52万 7,427.95万 -5,603.09万 -14,303.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 50万 50万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
98.24万 2,892.26万 2.8万 2.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 350.77万
投资活动现金流入小计 98.24万 2,942.26万 52.8万 353.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,063.76万 50,728.69万 25,774.02万 4,065万
投资支付的现金 2,500万 13,500万 6,500万 2,350万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 6,399.23万 6,399.23万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 13,563.76万 70,627.93万 38,673.25万 6,415万
投资活动产生的现金流量净额 -13,465.53万 -67,685.66万 -38,620.45万 -6,061.43万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 106,750万 106,750万 106,750万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 53,042万 333,399万 273,909万 173,259.53万
收到其他与筹资活动有关的现金 14,888.7万 530万 3,318.75万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 67,930.7万 440,679万 383,977.75万 280,009.53万
偿还债务支付的现金 58,842万 342,092万 311,484万 204,668万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,475.18万 12,775.42万 9,568.17万 6,824.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,526.47万 45,142.7万 8,989.46万 10,198.89万
筹资活动现金流出小计 62,843.65万 400,010.13万 330,041.63万 221,691.01万
筹资活动产生的现金流量净额 5,087.05万 40,668.87万 53,936.12万 58,318.52万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -40.89万 43.9万 0.6万 1.2万
现金及现金等价物净增加额 -8,555.89万 -19,544.94万 9,713.18万 37,954.65万
期初现金及现金等价物余额 40,708.48万 60,187.01万 60,187.01万 60,187.01万
期末现金及现金等价物余额 32,152.59万 40,642.06万 69,900.18万 98,141.65万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,967.23万 -- 629.59万
加:资产减值准备 -- 2,261.23万 -- -954.6万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,383.42万 -- 12,736.11万
无形资产摊销 -- 1,036.28万 -- 249.14万
长期待摊费用摊销 -- 1,098.86万 -- 472.97万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.91万 -- 2.31万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,300.33万 -- 2,629.42万
投资损失 -- 1,720.88万 -- 638.68万
递延所得税资产减少 -- 89.22万 -- -532.16万
递延所得税负债增加 -- 1,386.29万 -- 1,573.89万
存货的减少 -- -3,652.37万 -- -3,006.4万
经营性应收项目的减少 -- -16,882.97万 -- -22,049.53万
经营性应付项目的增加 -- 2,717.65万 -- -6,693.06万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,427.95万 -- -14,303.64万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 40,642.06万 -- 98,141.65万
减:现金的期初余额 -- 60,187.01万 -- 60,187.01万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -19,544.94万 -- 37,954.65万