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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 73,487.52万 14,143.21万 119,904.67万 83,853.31万
收到的税费返还 218.86万 -- 1,200.71万 3,105.64万
收到其他与经营活动有关的现金 39,981.61万 2,992.59万 37,440.09万 31,195.17万
经营活动现金流入小计 113,687.99万 17,135.8万 158,545.46万 118,154.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 51,977.79万 7,874.67万 70,115.35万 52,634万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,043.65万 577.62万 3,113.93万 2,931.19万
支付的各项税费 9,217.15万 1,681.78万 11,704.73万 9,941.73万
支付其他与经营活动有关的现金 45,362.83万 3,229.49万 43,224.5万 29,429.7万
经营活动现金流出小计 108,601.41万 13,363.56万 128,158.51万 94,936.61万
经营活动产生的现金流量净额 5,086.57万 3,772.25万 30,386.96万 23,217.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 26.53万 7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 21,950.83万 --
投资活动现金流入小计 -- -- 21,977.36万 7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,779.16万 745.12万 2,079.62万 994.34万
投资支付的现金 60万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,910.11万 5,964.2万 -- 38,639.92万
支付其他与投资活动有关的现金 15,000.32万 -- 21,940万 --
投资活动现金流出小计 22,749.59万 6,709.32万 24,019.62万 39,634.25万
投资活动产生的现金流量净额 -22,749.59万 -6,709.32万 -2,042.25万 -39,627.25万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,718.89万 25,100万 72,050万 43,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 146.68万 -- -- 5,550万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 65,865.57万 25,100万 72,050万 48,550万
偿还债务支付的现金 44,744.19万 17,401.94万 42,052.38万 34,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,272.76万 1,165.73万 3,272.1万 2,329.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 571.2万 -- 51,216.96万 1,187.69万
筹资活动现金流出小计 51,588.14万 18,567.67万 96,541.44万 38,417.41万
筹资活动产生的现金流量净额 14,277.43万 6,532.33万 -24,491.44万 10,132.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3,385.59万 3,595.26万 3,853.27万 -6,277.16万
期初现金及现金等价物余额 22,282.44万 22,282.44万 18,429.18万 18,429.18万
期末现金及现金等价物余额 18,896.85万 25,877.7万 22,282.44万 12,152.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 30,641.77万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,538.21万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 989.62万 --
无形资产摊销 -- -- 242.46万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 25.89万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -4.44万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.2万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,587.71万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -2,455.88万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 11,483.94万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -19,586.94万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -5,075.59万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 30,386.96万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 22,282.44万 --
减:现金的期初余额 -- -- 18,429.18万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,853.27万 --