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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54,072.74万 |
24,863.45万 |
77,720.73万 |
59,946.23万 |
| 收到的税费返还 |
850.8万 |
152.26万 |
294.05万 |
101.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
531.27万 |
38.24万 |
1,114.11万 |
745.54万 |
| 经营活动现金流入小计 |
55,454.8万 |
25,053.94万 |
79,128.88万 |
60,793.42万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
34,894.44万 |
16,533.84万 |
40,522.06万 |
33,160.37万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8,599.27万 |
2,872.84万 |
11,161.37万 |
8,061.97万 |
| 支付的各项税费 |
3,951.93万 |
2,091.97万 |
4,355.5万 |
2,564.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4,032.11万 |
2,163.66万 |
8,502.22万 |
6,184.75万 |
| 经营活动现金流出小计 |
51,477.75万 |
23,662.32万 |
64,541.15万 |
49,971.55万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3,977.05万 |
1,391.62万 |
14,587.74万 |
10,821.87万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
163.24万 |
0.9万 |
27.91万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
163.24万 |
0.9万 |
27.91万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1,050.97万 |
511.73万 |
2,535.73万 |
1,390.59万 |
| 投资支付的现金 |
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1,203.72万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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1,864.72万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1,050.97万 |
511.73万 |
4,400.45万 |
2,594.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-887.73万 |
-510.83万 |
-4,372.54万 |
-2,594.31万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4,092.5万 |
4,092.5万 |
56,893万 |
14,785万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4,092.5万 |
4,092.5万 |
56,893万 |
14,785万 |
| 偿还债务支付的现金 |
4,777.53万 |
3,742.92万 |
59,504.13万 |
17,346.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1,819.46万 |
740.27万 |
7,875.93万 |
4,713.84万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
140.9万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6,737.89万 |
4,483.19万 |
67,380.06万 |
22,060.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2,645.39万 |
-390.69万 |
-10,487.06万 |
-7,275.59万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-31.77万 |
-4.55万 |
32.4万 |
-9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
412.16万 |
485.55万 |
-239.46万 |
942.97万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
1,385.25万 |
1,385.25万 |
1,624.71万 |
1,622.17万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
1,797.42万 |
1,870.81万 |
1,385.25万 |
2,565.14万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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-4,855.74万 |
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| 加：资产减值准备 |
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3,794.78万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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6,324.2万 |
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| 无形资产摊销 |
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229.46万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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149.78万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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4.8万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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14,652.67万 |
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| 投资损失 |
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-186.39万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-119.58万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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6,995.02万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-20,637.28万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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8,236.02万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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14,587.74万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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1,385.25万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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1,624.71万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-239.46万 |
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