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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 314,681.61万 81,873.34万 219,945.36万 138,531.1万
收到的税费返还 14,384.64万 2,643.32万 7,513.88万 5,828.79万
收到其他与经营活动有关的现金 1,321.63万 1,046.66万 1,914.47万 1,904.64万
经营活动现金流入小计 330,387.88万 85,563.32万 229,373.71万 146,264.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 261,392.12万 89,226.79万 156,722.04万 97,833.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,193.37万 5,233.1万 12,467.83万 8,597.1万
支付的各项税费 34,365.75万 10,892.34万 21,878.49万 14,634.61万
支付其他与经营活动有关的现金 23,618.22万 5,405.94万 8,126.77万 10,275.87万
经营活动现金流出小计 332,569.46万 110,758.17万 199,195.13万 131,341.26万
经营活动产生的现金流量净额 -2,181.58万 -25,194.84万 30,178.58万 14,923.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 841.28万 73.17万 19,104.2万 19,082.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,139.41万 55.97万 345.21万 67.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 137,874.2万 53,100万 119,950万 70,100万
投资活动现金流入小计 144,854.89万 53,229.13万 139,399.41万 89,250.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,421.38万 1,006.61万 7,659.4万 7,741.24万
投资支付的现金 3,518.01万 1,518.01万 750万 750万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 124,154.98万 30,402.5万 122,394.31万 69,700万
投资活动现金流出小计 135,094.37万 32,927.12万 130,803.71万 78,191.24万
投资活动产生的现金流量净额 9,760.51万 20,302.02万 8,595.7万 11,059.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 11,592万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 74,688.4万 33,350万 135,235.68万 87,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 86,280.4万 33,350万 135,235.68万 87,000万
偿还债务支付的现金 92,767.4万 39,980.46万 182,505.11万 110,152.63万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,719.73万 1,032.17万 5,029.71万 3,543.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 103,487.13万 41,012.63万 187,534.82万 113,695.68万
筹资活动产生的现金流量净额 -17,206.73万 -7,662.63万 -52,299.14万 -26,695.68万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 457.75万 -73.66万 -828.08万 -691.93万
现金及现金等价物净增加额 -9,170.04万 -12,629.11万 -14,352.95万 -1,405.18万
期初现金及现金等价物余额 27,852.52万 27,852.52万 36,228.78万 36,228.78万
期末现金及现金等价物余额 18,682.48万 15,223.41万 21,875.83万 34,823.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -- 17,543.84万
加:资产减值准备 -- -- -- 421.7万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- 10,213.38万
无形资产摊销 -- -- -- 371.3万
长期待摊费用摊销 -- -- -- 55.54万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 1,279.3万
固定资产报废损失 -- -- -- 4.11万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- 6,696.67万
投资损失 -- -- -- -17,550.6万
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -- 389万
经营性应收项目的减少 -- -- -- -16,589.67万
经营性应付项目的增加 -- -- -- 12,088.7万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -- 14,923.27万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- 34,823.6万
减:现金的期初余额 -- -- -- 36,228.78万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -1,405.18万