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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 684,783.07万 182,097.35万 700,498.53万 522,588.13万
收到的税费返还 16,934.96万 6,296.3万 17,201.27万 11,881.95万
收到其他与经营活动有关的现金 6,895.07万 1,941.53万 9,802.39万 9,095.23万
经营活动现金流入小计 708,613.1万 190,335.18万 727,502.19万 543,565.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 449,665.1万 125,577.16万 396,158.05万 302,176.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 114,653.42万 34,930.24万 114,764.09万 81,544.38万
支付的各项税费 38,917.11万 9,016.12万 43,663.37万 32,040.77万
支付其他与经营活动有关的现金 48,214.89万 12,134.22万 41,893.56万 33,851.1万
经营活动现金流出小计 651,450.52万 181,657.75万 596,479.08万 449,612.75万
经营活动产生的现金流量净额 57,162.58万 8,677.42万 131,023.11万 93,952.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,925.94万 826.49万 3,640.34万 2,090.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
682.09万 201.64万 3,765.89万 1,997.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,005.61万 93.46万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 44,438.54万 23,269.62万 45,071.87万 49,398.78万
投资活动现金流入小计 49,052.18万 24,391.2万 52,478.11万 53,486.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,328.13万 8,438.66万 32,084.92万 24,466.77万
投资支付的现金 5,450万 5,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 23,700万 196.83万 27,070.96万 33,585.66万
投资活动现金流出小计 74,478.13万 13,635.49万 59,155.89万 58,052.43万
投资活动产生的现金流量净额 -25,425.94万 10,755.71万 -6,677.77万 -4,566.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 131,413.15万 128.9万 896.36万 896.36万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 80,664.08万 -- 34,789.24万 28,351.68万
收到其他与筹资活动有关的现金 241.24万 219.2万 3,024.55万 3,741.86万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 212,318.47万 348.1万 38,710.14万 32,989.9万
偿还债务支付的现金 49,128.64万 -- 88,526.74万 65,437.33万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,848.68万 621.69万 21,187.68万 20,565.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,408.7万 242.82万 12,578.34万 12,202.2万
筹资活动现金流出小计 120,386.02万 864.52万 122,292.76万 98,205.25万
筹资活动产生的现金流量净额 91,932.45万 -516.42万 -83,582.62万 -65,215.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -249.67万 2,143.46万 -509.46万 3,537.41万
现金及现金等价物净增加额 123,419.43万 21,060.17万 40,253.26万 27,708.47万
期初现金及现金等价物余额 157,468.19万 138,800.66万 98,547.4万 98,547.4万
期末现金及现金等价物余额 280,887.61万 159,860.83万 138,800.66万 126,255.86万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 86,182.41万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,402.27万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 21,486.52万 --
无形资产摊销 -- -- 2,949.78万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 363.28万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -408.13万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.17万 --
公允价值变动损失 -- -- -448.03万 --
财务费用 -- -- 3,519.2万 --
投资损失 -- -- -3,380.76万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,110.81万 --
递延所得税负债增加 -- -- 64.93万 --
存货的减少 -- -- -7,589.95万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,285.6万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 34,488.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,210.89万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 131,023.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 138,800.66万 --
减:现金的期初余额 -- -- 98,547.4万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 40,253.26万 --