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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,062,278.54万 |
362,371.67万 |
1,106,779.04万 |
835,089.96万 |
| 收到的税费返还 |
2,218.1万 |
474.37万 |
880.66万 |
4,286.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7,320.11万 |
4,003.72万 |
10,371.22万 |
4,015.55万 |
| 经营活动现金流入小计 |
1,071,816.75万 |
366,849.75万 |
1,118,030.92万 |
843,391.83万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
709,662.27万 |
247,547.62万 |
627,871.4万 |
530,899.28万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158,101.1万 |
61,575.16万 |
166,956.87万 |
119,072.45万 |
| 支付的各项税费 |
78,473.39万 |
30,982.56万 |
79,403.71万 |
59,823.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
43,048.23万 |
19,414.23万 |
100,509.15万 |
31,446.21万 |
| 经营活动现金流出小计 |
989,285万 |
359,519.57万 |
974,741.14万 |
741,241.34万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82,531.75万 |
7,330.18万 |
143,289.78万 |
102,150.5万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
30.13万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
11,448.13万 |
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23,531.09万 |
16,181.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
410.61万 |
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4,971.24万 |
44.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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1,258.33万 |
500万 |
| 投资活动现金流入小计 |
11,888.87万 |
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29,760.66万 |
16,725.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
77,930.53万 |
26,257.5万 |
72,627.72万 |
44,718.22万 |
| 投资支付的现金 |
52,000万 |
39,000万 |
1,485.59万 |
16,354.39万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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63,416.55万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
129,930.53万 |
65,257.5万 |
137,529.86万 |
61,072.6万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118,041.67万 |
-65,257.5万 |
-107,769.2万 |
-44,346.85万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
1,602.44万 |
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903.5万 |
530.5万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
122,420.7万 |
57,511.69万 |
88,569.36万 |
44,775.67万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
124,023.14万 |
57,511.69万 |
89,472.86万 |
45,306.16万 |
| 偿还债务支付的现金 |
87,560.92万 |
13,154.46万 |
84,602.86万 |
95,528.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34,188.52万 |
3,801.67万 |
30,973.55万 |
25,590万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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18,925.79万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
121,749.44万 |
16,956.13万 |
134,502.21万 |
121,118.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2,273.7万 |
40,555.55万 |
-45,029.35万 |
-75,811.98万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-183.57万 |
-5.45万 |
840.87万 |
93.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-33,419.79万 |
-17,377.21万 |
-8,667.89万 |
-17,915.21万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
126,314.19万 |
117,646.3万 |
126,314.19万 |
126,314.19万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
92,894.41万 |
100,269.09万 |
117,646.3万 |
108,398.98万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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109,708.46万 |
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| 加：资产减值准备 |
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14,853.38万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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38,730.75万 |
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| 无形资产摊销 |
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3,424.68万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16,251.59万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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1,700.51万 |
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| 固定资产报废损失 |
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85.29万 |
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| 公允价值变动损失 |
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2.6万 |
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| 财务费用 |
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1,990.23万 |
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| 投资损失 |
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-17,222.35万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-4,206.69万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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-7,532.31万 |
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| 存货的减少 |
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-10,904.73万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-78,089.35万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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74,497.73万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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143,289.78万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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117,646.3万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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126,314.19万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8,667.89万 |
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