金融界首页>行情中心>宁波华翔> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,062,278.54万 362,371.67万 1,106,779.04万 835,089.96万
收到的税费返还 2,218.1万 474.37万 880.66万 4,286.33万
收到其他与经营活动有关的现金 7,320.11万 4,003.72万 10,371.22万 4,015.55万
经营活动现金流入小计 1,071,816.75万 366,849.75万 1,118,030.92万 843,391.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 709,662.27万 247,547.62万 627,871.4万 530,899.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 158,101.1万 61,575.16万 166,956.87万 119,072.45万
支付的各项税费 78,473.39万 30,982.56万 79,403.71万 59,823.39万
支付其他与经营活动有关的现金 43,048.23万 19,414.23万 100,509.15万 31,446.21万
经营活动现金流出小计 989,285万 359,519.57万 974,741.14万 741,241.34万
经营活动产生的现金流量净额 82,531.75万 7,330.18万 143,289.78万 102,150.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30.13万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 11,448.13万 -- 23,531.09万 16,181.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
410.61万 -- 4,971.24万 44.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,258.33万 500万
投资活动现金流入小计 11,888.87万 -- 29,760.66万 16,725.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,930.53万 26,257.5万 72,627.72万 44,718.22万
投资支付的现金 52,000万 39,000万 1,485.59万 16,354.39万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 63,416.55万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 129,930.53万 65,257.5万 137,529.86万 61,072.6万
投资活动产生的现金流量净额 -118,041.67万 -65,257.5万 -107,769.2万 -44,346.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,602.44万 -- 903.5万 530.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 122,420.7万 57,511.69万 88,569.36万 44,775.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 124,023.14万 57,511.69万 89,472.86万 45,306.16万
偿还债务支付的现金 87,560.92万 13,154.46万 84,602.86万 95,528.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,188.52万 3,801.67万 30,973.55万 25,590万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 18,925.79万 --
筹资活动现金流出小计 121,749.44万 16,956.13万 134,502.21万 121,118.14万
筹资活动产生的现金流量净额 2,273.7万 40,555.55万 -45,029.35万 -75,811.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -183.57万 -5.45万 840.87万 93.13万
现金及现金等价物净增加额 -33,419.79万 -17,377.21万 -8,667.89万 -17,915.21万
期初现金及现金等价物余额 126,314.19万 117,646.3万 126,314.19万 126,314.19万
期末现金及现金等价物余额 92,894.41万 100,269.09万 117,646.3万 108,398.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 109,708.46万 --
加:资产减值准备 -- -- 14,853.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 38,730.75万 --
无形资产摊销 -- -- 3,424.68万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 16,251.59万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,700.51万 --
固定资产报废损失 -- -- 85.29万 --
公允价值变动损失 -- -- 2.6万 --
财务费用 -- -- 1,990.23万 --
投资损失 -- -- -17,222.35万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,206.69万 --
递延所得税负债增加 -- -- -7,532.31万 --
存货的减少 -- -- -10,904.73万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -78,089.35万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 74,497.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 143,289.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 117,646.3万 --
减:现金的期初余额 -- -- 126,314.19万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -8,667.89万 --