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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 73,467.63万 299,664.72万 160,801.98万 92,531.13万
收到的税费返还 8.17万 97.3万 97.3万 97.7万
收到其他与经营活动有关的现金 984.93万 14,520.96万 2,949.49万 792.99万
经营活动现金流入小计 74,460.73万 314,282.98万 163,848.77万 93,421.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,859.11万 78,175.89万 61,488.63万 28,054.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,328.06万 100,864.19万 66,972.83万 41,829.4万
支付的各项税费 5,890.24万 9,821.87万 6,805.79万 5,370.91万
支付其他与经营活动有关的现金 27,103.52万 54,712.88万 29,370.57万 20,002.18万
经营活动现金流出小计 95,180.94万 243,574.83万 164,637.82万 95,256.91万
经营活动产生的现金流量净额 -20,720.21万 70,708.16万 -789.05万 -1,835.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 250万 101万 -- --
取得投资收益收到的现金 0.45万 344.51万 18.35万 18.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 23.17万 21.3万 21.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,713.67万 6,871.78万 11,444.24万 2,743.91万
投资活动现金流入小计 2,964.12万 7,340.45万 11,483.89万 2,783.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,092.44万 45,409.97万 34,214.02万 32,822.53万
投资支付的现金 3,033.33万 22,585.87万 25,134.94万 11,498.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,219.6万 22,102.29万 4,062.01万 1,248.56万
支付其他与投资活动有关的现金 5,179.15万 33,374.4万 34,532.81万 22,094.03万
投资活动现金流出小计 22,524.52万 123,472.53万 97,943.78万 67,663.21万
投资活动产生的现金流量净额 -19,560.4万 -116,132.07万 -86,459.89万 -64,879.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 700万 700万 700万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 58,135.05万 115,507.82万 77,882.2万 27,260万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 58,135.05万 116,207.82万 78,582.2万 27,960万
偿还债务支付的现金 18,259.4万 56,572.66万 28,999.3万 16,089.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,596.25万 3,796.05万 2,500.45万 1,611.52万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,681.35万 10,756.91万 7,644.03万 4,789.9万
筹资活动现金流出小计 21,537万 71,125.63万 39,143.78万 22,490.67万
筹资活动产生的现金流量净额 36,598.05万 45,082.19万 39,438.42万 5,469.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -8.19万 0.01万 0万 0万
现金及现金等价物净增加额 -3,690.75万 -341.72万 -47,810.52万 -61,245.4万
期初现金及现金等价物余额 110,055.11万 110,485.26万 110,485.26万 110,485.26万
期末现金及现金等价物余额 106,364.37万 110,143.54万 62,674.74万 49,239.86万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 37,851.55万 -- -2,186.04万
加:资产减值准备 -- 603.01万 -- 141万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,887.41万 -- 5,086.75万
无形资产摊销 -- 210.7万 -- 99.47万
长期待摊费用摊销 -- 10,704.83万 -- 4,556.9万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 57.24万 -- 1.77万
固定资产报废损失 -- 30.13万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,293.98万 -- 1,697.89万
投资损失 -- -3,711.89万 -- -479.35万
递延所得税资产减少 -- 201.68万 -- -1,225.79万
递延所得税负债增加 -- 982.28万 -- 27.56万
存货的减少 -- -1,602.28万 -- -887.1万
经营性应收项目的减少 -- -27,761.95万 -- -21,300.94万
经营性应付项目的增加 -- 37,961.46万 -- 12,632.83万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 70,708.16万 -- -1,835.08万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 110,143.54万 -- 49,239.86万
减:现金的期初余额 -- 110,485.26万 -- 110,485.26万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -341.72万 -- -61,245.4万