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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 166,341.96万 96,719.67万 55,334.73万 21,958.21万
收到的税费返还 6,474.7万 4,872.97万 3,467.81万 1,345.91万
收到其他与经营活动有关的现金 2,371.64万 1,953.29万 1,325.08万 1,165.2万
经营活动现金流入小计 175,188.31万 103,545.94万 60,127.61万 24,469.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 117,387.84万 82,479.3万 54,210.45万 23,577.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,350.53万 12,453.76万 8,845.56万 5,207.28万
支付的各项税费 8,457.14万 6,789.44万 5,011.41万 1,977.49万
支付其他与经营活动有关的现金 13,144.1万 16,536.31万 10,597.2万 6,204.78万
经营活动现金流出小计 157,339.62万 118,258.8万 78,664.62万 36,967.41万
经营活动产生的现金流量净额 17,848.69万 -14,712.86万 -18,537.02万 -12,498.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.55万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 0.55万 -- 0万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,368.16万 1,278.09万 753.75万 382.38万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 0万 --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 2,368.16万 1,278.09万 753.75万 382.38万
投资活动产生的现金流量净额 -2,367.62万 -1,278.09万 -753.75万 -382.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 0万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,553.1万 9,194.16万 6,137.36万 4,303.25万
收到其他与筹资活动有关的现金 216.8万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9,769.9万 9,194.16万 6,137.36万 4,303.25万
偿还债务支付的现金 17,103.7万 13,001.78万 6,159.08万 6,133.91万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,065.41万 1,887.92万 1,752.24万 156.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 106.15万 106.15万 0万
筹资活动现金流出小计 19,169.11万 14,995.85万 8,017.46万 6,290.12万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,399.21万 -5,801.69万 -1,880.1万 -1,986.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2.35万 435.61万 416.95万 333.17万
现金及现金等价物净增加额 6,084.22万 -21,357.03万 -20,753.91万 -14,534.16万
期初现金及现金等价物余额 48,360.08万 48,787.67万 48,787.67万 48,787.67万
期末现金及现金等价物余额 54,444.3万 27,430.64万 28,033.75万 34,253.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,016.99万 -- 2,958.64万 --
加:资产减值准备 2,214.67万 -- 848.91万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,409.39万 -- 1,027.58万 --
无形资产摊销 48.21万 -- 1.7万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 62.18万 -- 12.69万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 228万 -- 119.58万 --
财务费用 611.41万 -- 278.21万 --
投资损失 164.82万 -- 198.5万 --
递延所得税资产减少 -527.75万 -- -18.03万 --
递延所得税负债增加 -46.89万 -- -18.03万 --
存货的减少 741.67万 -- -8,999.8万 --
经营性应收项目的减少 4,714.47万 -- -12,861.54万 --
经营性应付项目的增加 -2,326.77万 -- -2,370.94万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 538.3万 0万 285.51万 0万
经营活动产生的现金流量净额 17,848.69万 -- -18,537.02万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 54,444.3万 -- 28,033.75万 --
减:现金的期初余额 48,360.08万 -- 48,787.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,084.22万 -- -20,753.91万 --