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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 137,871.59万 45,821.98万 183,677.16万 132,219.27万
收到的税费返还 297.86万 116.11万 2,019.98万 350.85万
收到其他与经营活动有关的现金 772.74万 250.73万 2,549.66万 1,468.39万
经营活动现金流入小计 138,942.19万 46,188.83万 188,246.8万 134,038.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 100,860.66万 34,713.68万 121,247.2万 87,787.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,760.61万 7,011.81万 18,508.59万 15,698.18万
支付的各项税费 9,531.51万 3,041.07万 14,275.93万 9,232.66万
支付其他与经营活动有关的现金 3,452.3万 1,252.21万 6,152.24万 4,287.05万
经营活动现金流出小计 130,605.08万 46,018.77万 160,183.97万 117,005.81万
经营活动产生的现金流量净额 8,337.1万 170.06万 28,062.83万 17,032.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 241.4万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24.54万 7万 63.34万 27.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 336.38万 37.81万 1,124.03万 539.41万
投资活动现金流入小计 10,602.31万 44.81万 1,187.37万 566.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,416.91万 1,078.01万 10,134.31万 9,173.4万
投资支付的现金 20,000万 10,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 23,416.91万 11,078.01万 10,134.31万 9,173.4万
投资活动产生的现金流量净额 -12,814.6万 -11,033.2万 -8,946.94万 -8,606.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 1,080万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,080万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 1,080万 1,080万
偿还债务支付的现金 -- -- 1,000万 1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,059.22万 8,424.54万 13,273.93万 13,447.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 709.45万 --
筹资活动现金流出小计 17,059.22万 8,424.54万 14,983.38万 14,447.1万
筹资活动产生的现金流量净额 -17,059.22万 -8,424.54万 -13,903.38万 -13,367.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -146.19万 -2.2万 249.79万 187.84万
现金及现金等价物净增加额 -21,682.91万 -19,289.88万 5,462.3万 -4,753.42万
期初现金及现金等价物余额 63,604.25万 63,604.25万 56,151.6万 58,981.18万
期末现金及现金等价物余额 41,921.34万 44,314.37万 61,613.91万 54,227.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 20,752.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,915.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 166.91万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 225.37万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -1,301.22万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -80.84万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,969.98万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -5,565.19万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,103.69万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -2.38万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 28,062.83万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 61,613.91万 --
减:现金的期初余额 -- -- 56,151.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,462.3万 --