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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 472,195.29万 144,768.34万 723,499.57万 331,234.92万
收到的税费返还 2,582.42万 1,224.39万 3,643.44万 3,094.76万
收到其他与经营活动有关的现金 54,243.18万 21,757.96万 64,450.69万 44,248.64万
经营活动现金流入小计 529,020.89万 167,750.7万 791,593.7万 378,578.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 344,041.32万 115,573.2万 415,273.11万 291,853.26万
支付给职工以及为职工支付的现金 139,542.92万 45,083.34万 204,536.26万 123,855.91万
支付的各项税费 22,580.42万 10,789.81万 26,991.36万 19,488.84万
支付其他与经营活动有关的现金 48,782.77万 21,099.45万 63,413.58万 42,276.76万
经营活动现金流出小计 554,947.44万 192,545.8万 710,214.3万 477,474.77万
经营活动产生的现金流量净额 -25,926.55万 -24,795.09万 81,379.4万 -98,896.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 -- -- 36.28万
取得投资收益收到的现金 358.01万 -- 478.29万 4.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
162.78万 51.45万 87.12万 25.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 287.39万 -- --
投资活动现金流入小计 520.79万 338.84万 565.41万 66.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,312.93万 18,885.83万 68,107.16万 34,911.06万
投资支付的现金 0万 -- 3,200万 3,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 45,004.41万 45,158.8万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- 1,076.02万 34.61万
投资活动现金流出小计 104,317.35万 64,044.64万 72,383.18万 38,145.67万
投资活动产生的现金流量净额 -103,796.56万 -63,705.8万 -71,817.77万 -38,079.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 1,287.34万 196,350万 196,350万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 294,028万 59,200万 453,380.54万 270,947.41万
收到其他与筹资活动有关的现金 18,785.01万 3,891.67万 66,675.21万 30,599.43万
发行债券收到的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 312,813.01万 64,379.01万 716,405.74万 497,896.84万
偿还债务支付的现金 240,476.37万 59,872.6万 625,204.64万 419,660.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,433.1万 8,271.99万 29,714.42万 25,516.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,294.32万 381.8万 7,542.01万 1,336.1万
筹资活动现金流出小计 264,203.79万 68,526.4万 662,461.06万 446,513.3万
筹资活动产生的现金流量净额 48,609.22万 -4,147.39万 53,944.68万 51,383.54万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -17.1万 6.7万 -28.98万 -120.58万
现金及现金等价物净增加额 -81,130.98万 -92,641.58万 63,477.33万 -85,712.59万
期初现金及现金等价物余额 260,882.05万 260,882.05万 197,404.72万 173,915.69万
期末现金及现金等价物余额 179,751.06万 168,240.46万 260,882.05万 88,203.09万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 57,582.64万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,794.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 34,572.98万 --
无形资产摊销 -- -- 3,796.73万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 707.4万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 319.55万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 25,419.09万 --
投资损失 -- -- 325.9万 --
递延所得税资产减少 -- -- -369.42万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,221.77万 --
存货的减少 -- -- 11,456.65万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,892万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -49,700.38万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -3,412.28万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 81,379.4万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 260,882.05万 --
减:现金的期初余额 -- -- 197,404.72万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 63,477.33万 --