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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 581,914.83万 145,914.01万 596,795.67万 426,854.55万
收到的税费返还 17,977.95万 3,462.8万 18,142.5万 11,631.77万
收到其他与经营活动有关的现金 10,587.88万 2,461.29万 15,390.72万 13,972.71万
经营活动现金流入小计 610,480.66万 151,838.1万 630,328.89万 452,459.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 365,795.01万 102,158.19万 313,408.86万 260,552.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 120,326.09万 50,429.92万 124,133.37万 94,384.29万
支付的各项税费 52,027.45万 14,085.22万 54,880.67万 42,833.52万
支付其他与经营活动有关的现金 65,226.2万 21,847.03万 58,275.89万 47,347.42万
经营活动现金流出小计 603,374.75万 188,520.37万 550,698.8万 445,117.92万
经营活动产生的现金流量净额 7,105.9万 -36,682.27万 79,630.1万 7,341.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 1,909.2万 1,909.2万
取得投资收益收到的现金 246.91万 -- 231.94万 226万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
348.23万 7.6万 71.74万 62.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 899.5万 -- -- -1,868.22万
收到其他与投资活动有关的现金 376.78万 334.2万 7,339.93万 7,314.57万
投资活动现金流入小计 1,871.43万 341.8万 9,552.81万 7,643.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,856.11万 28,074.37万 70,876.86万 45,318.24万
投资支付的现金 1,848.18万 1,048.18万 37,925.99万 39,656.44万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,795.64万 387.25万 24,152.15万 4,877.46万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 9,168.22万 7,300万
投资活动现金流出小计 54,499.93万 29,509.81万 142,123.22万 97,152.14万
投资活动产生的现金流量净额 -52,628.5万 -29,168.01万 -132,570.41万 -89,508.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 412万 392万 6,015.06万 4,802.6万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 268,143.4万 80,502.01万 243,576.33万 156,952.65万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,346.18万 -- 2,940.29万 1,120.58万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 284,901.58万 80,894.01万 252,531.69万 162,875.83万
偿还债务支付的现金 123,998.93万 26,431.31万 153,007.3万 53,850.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,414.75万 1,791.42万 27,119.42万 24,346.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,133.78万 -- 24,340.77万 4,280.74万
筹资活动现金流出小计 159,547.46万 28,222.73万 204,467.5万 82,477.56万
筹资活动产生的现金流量净额 125,354.12万 52,671.28万 48,064.19万 80,398.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -601.97万 479.64万 1,236.69万 1,086.69万
现金及现金等价物净增加额 79,229.55万 -12,699.36万 -3,639.44万 -682.29万
期初现金及现金等价物余额 65,276.25万 65,276.25万 68,915.69万 68,915.69万
期末现金及现金等价物余额 144,505.81万 52,576.9万 65,276.25万 68,233.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 75,436.56万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,746.2万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,100.68万 --
无形资产摊销 -- -- 1,825.45万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,097.16万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 99.45万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -409.1万 --
投资损失 -- -- -2,250.11万 --
递延所得税资产减少 -- -- 217.55万 --
递延所得税负债增加 -- -- 281.05万 --
存货的减少 -- -- -11,540.04万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -59,060.21万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 51,085.45万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 79,630.1万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 65,276.25万 --
减:现金的期初余额 -- -- 68,915.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3,639.44万 --