金融界首页>行情中心>大族激光> 基金持股

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 290 
新进基金家数 263 
加仓基金家数 12 
减仓基金家数 13 
退出基金家数 25 
持股总数(万股) 6,722 
总持仓变化(万股) 4,618 
总持仓占流通盘比例 6.77% 
总持股市值(万元) 231,098.12 

截止2019-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
570001  诺德价值优势混合型证券投资基金  100,000  0.24  -86.19  3,438,000  0.22  0.01 
217010  招商大盘蓝筹混合型证券投资基金  152,100  1.47  5,229,198  1.27  0.02 
270007  广发大盘成长混合型证券投资基金  2,292,492  2.89  -32.05  78,815,872  2.74  0.23 
159902  中小企业板交易型开放式指数基金  1,235,774  1.85  -2.28  42,485,912  1.84  0.12 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  140,233  0.18  -24.63  4,821,210.5  0.17  0.01 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  8,612  0.13  0.37  296,080.56  0.09 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  115,000  0.06  -154.15  3,953,700  0.06  0.01 
163805  中银动态策略混合型证券投资基金  29  997.02 
320001  诺安平衡证券投资基金  92,400  0.32  -1,606.83  3,176,712  0.21  0.01 
510081  长盛动态精选证券投资基金  140,000  2.18  5.7  4,813,200  1.73  0.01 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  107  3,678.66 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,400  0.22  -0.58  151,272 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  100  3,438 
161706  招商优质成长混合型证券投资基金  26,600  0.1  -190.46  914,508  0.09 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  112,246  0.2  -0.2  3,859,017.5  0.19  0.01 
160805  长盛同智优势成长混合型证券投资基金  240,900  2.24  18  8,282,142  1.59  0.02 
160106  南方高增长混合型证券投资基金  38  -160  1,306.44 
202005  南方成份精选混合型证券投资基金  2,100,090  2.25  -210  72,201,096  1.95  0.21 
161005  富国天惠精选成长混合型证券投资基金  100,067  0.04  3,440,303.5  0.04  0.01 
202009  南方盛元红利混合型证券投资基金  550,000  2.72  18,909,000  2.39  0.06 
519110  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金  70,000  0.15  2,406,600  0.12  0.01 
519690  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金  31,514  0.04  1,083,451.38  0.04 
450002  富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金  2,128,820  1.78  118.9  73,188,832  1.47  0.21 
590002  中邮核心成长混合型证券投资基金  6,720,219  6.66  19.99  231,041,136  4.74  0.68 
217009  招商核心价值混合型证券投资基金  364,051  1.5  -248.85  12,516,073  1.27  0.04 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  151,685  0.24  -2.07  5,214,930.5  0.22  0.02 
180015  银华增强收益债券型证券投资基金  42  0.01  1,443.96 
519989  长信利丰债券型证券投资基金  390,020  1.6  13,408,888  0.73  0.04 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  248,711  0.24  -6.01  8,550,684  0.22  0.03 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  26,286  0.24  -0.08  903,712.69  0.23 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,000  0.26  0.01  137,520  0.01 
530009  建信收益增强债券型证券投资基金  74,200  6.47  2,550,996  0.98  0.01 
531009  建信收益增强债券型证券投资基金  74,200  6.47  2,550,996  0.98  0.01 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  16,700  0.4  -0.04  574,146 
257050  国联安主题驱动混合型证券投资基金  18,000  0.74  -31  618,840  0.68 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  14,815  0.21  0.39  509,339.69  0.2 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  14,815  0.21  0.39  509,339.69  0.2 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  14,815  0.21  0.39  509,339.69  0.2 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  37,434  0.24  -0.56  1,286,980.88  0.22 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  54,200  0.46  -0.76  1,863,396  0.46  0.01 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,300  0.44  0.12  44,694  0.02 
161812  银华深证100指数分级证券投资基金  1,462,167  0.83  -26.48  50,269,300  0.78  0.15 
150019  银华深证100指数分级证券投资基金  1,462,167  0.83  -26.48  50,269,300  0.78  0.15 
150018  银华深证100指数分级证券投资基金  1,462,167  0.83  -26.48  50,269,300  0.78  0.15 
217016  招商深证100指数证券投资基金  21,510  0.84  0.23  739,513.81  0.8 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  3,500  0.22  0.06  120,330  0.21 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  8,467  0.15  291,095.47  0.13 
450009  富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金  968,744  1.05  3.7  33,305,418  0.92  0.1 
585001  东吴中证新兴产业指数证券投资基金  21,195  0.99  -0.06  728,684.12  0.93 
161816  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  45,929  1.02  -0.06  1,579,039  0.98 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  56,949  0.24  -0.25  1,957,906.62  0.22  0.01 
150030  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  45,929  1.02  -0.06  1,579,039  0.98 
150031  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  45,929  1.02  -0.06  1,579,039  0.98 
630010  华商价值精选混合型证券投资基金  50,000  0.24  1,719,000  0.2 
159907  广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金  67,578  1.16  -0.54  2,323,331.75  1.15  0.01 
270026  广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  1.17  -0.07  20,628  0.01 
159909  深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金  151,821  2.7  -4.9  5,219,606  2.68  0.02 
217019  招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,600  2.67  -0.53  55,008  0.03 
350008  天治新消费灵活配置混合型证券投资基金  7,000  1.57  0.2  240,660  1.39 
485114  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  28,200  0.98  969,516  0.19 
485014  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  28,200  0.98  969,516  0.19 
100056  富国低碳环保混合型证券投资基金  100  3,438 
320016  诺安多策略混合型证券投资基金  38,000  3.61  -11.2  1,306,440  3.22 
159911  深证民营交易型开放式指数证券投资基金  16,825  1.32  -0.23  578,443.5  1.31 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  18,240  0.55  0.28  627,091.19  0.55 
470068  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  100  0.94  3,438 
233010  摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金  6,368  0.5  0.07  218,931.84  0.46 
160808  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  2,502  0.9  -0.01  86,018.76  0.85 
410010  华富中小板指数增强型证券投资基金  12,731  1.75  0.76  437,691.78  1.6 
040025  华安科技动力混合型证券投资基金  110,000  0.23  -9  3,781,800  0.19  0.01 
150064  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  2,502  0.9  -0.01  86,018.76  0.85 
150065  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  2,502  0.9  -0.01  86,018.76  0.85 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  21,335  0.2  -0.38  733,497.31  0.18 
166801  浙商聚潮新思维混合型证券投资基金  16,000  0.18  -13.77  550,080  0.14 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  21,335  0.2  -0.38  733,497.31  0.18 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  21,335  0.2  -0.38  733,497.31  0.18 
519977  长信可转债债券型证券投资基金  166,800  1.29  16.54  5,734,584  0.22  0.02 
519976  长信可转债债券型证券投资基金  166,800  1.29  16.54  5,734,584  0.22  0.02 
162714  广发深证100指数分级证券投资基金  7,047  0.84  -1.51  242,275.86  0.78 
150083  广发深证100指数分级证券投资基金  7,047  0.84  -1.51  242,275.86  0.78 
150084  广发深证100指数分级证券投资基金  7,047  0.84  -1.51  242,275.86  0.78 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,802,559  0.24  10.84  61,971,980  0.24  0.18 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  2,500,763  0.24  -63.95  85,976,232  0.24  0.25 
519117  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金  4,180  0.35  0.02  143,708.41  0.33 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  3,700  0.31  0.08  127,206  0.29 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,800  0.3  96,264 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  7,184  0.48  -0.23  246,985.92  0.45 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  18,221  0.23  1.04  626,438  0.21 
750001  安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金  300  0.01  10,314  0.01 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  18,221  0.23  1.04  626,438  0.21 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  18,221  0.23  1.04  626,438  0.21 
180031  银华中小盘精选混合型证券投资基金  2,239,557  3.28  76,995,968  2.95  0.23 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  18,628  0.24  -0.07  640,430.62  0.22 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  18,628  0.24  -0.07  640,430.62  0.22 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  18,628  0.24  -0.07  640,430.62  0.22 
165707  诺德深证300指数分级证券投资基金  713  0.57  -0.03  24,512.94  0.54 
770001  德邦优化灵活配置混合型证券投资基金  5,000  0.6  171,900  0.52 
202027  南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金  295,600  4.2  10,162,728  3.23  0.03 
150092  诺德深证300指数分级证券投资基金  713  0.57  -0.03  24,512.94  0.54 
150093  诺德深证300指数分级证券投资基金  713  0.57  -0.03  24,512.94  0.54 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,827,420  0.24  -22.45  62,826,700  0.23  0.18 
217027  招商央视财经50指数证券投资基金  280,849  2.26  1.86  9,655,589  2.15  0.03 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  108,139  0.24  0.44  3,717,818.75  0.24  0.01 
165312  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  732,452  2.26  -8.03  25,181,700  2.13  0.07 
000045  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  35,000  1.22  0.5  1,203,300  0.16 
000046  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  35,000  1.22  0.5  1,203,300  0.16 
150123  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  732,452  2.26  -8.03  25,181,700  2.13  0.07 
150124  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  732,452  2.26  -8.03  25,181,700  2.13  0.07 
519156  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  489,665  5.14  -61.13  16,834,682  1.54  0.05 
161718  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  14,500  0.95  0.94  498,510  0.9 
150145  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  14,500  0.95  0.94  498,510  0.9 
150146  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  14,500  0.95  0.94  498,510  0.9 
519158  新华趋势领航混合型证券投资基金  549,307  8.06  3.64  18,885,174  3.45  0.06 
000263  工银瑞信信息产业混合型证券投资基金  256,005  1.99  18.29  8,801,452  1.66  0.03 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  20,871  0.23  -0.23  717,545  0.22 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  3,600  0.88  123,768  0.18 
000529  广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金  463,714  -29.03  15,942,487  1.88  0.05 
000532  景顺长城优势企业混合型证券投资基金  76,100  0.95  0.46  2,616,318  0.86  0.01 
000566  华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金  217  7,460.46 
000586  景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金  1,000  0.01  34,380  0.01 
160626  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  217,047  1.94  2.44  7,462,076  1.83  0.02 
150179  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  217,047  1.94  2.44  7,462,076  1.83  0.02 
150180  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  217,047  1.94  2.44  7,462,076  1.83  0.02 
000634  富国天盛灵活配置混合型证券投资基金  95,800  1.08  -4.78  3,293,604  1.01  0.01 
000746  招商行业精选股票型证券投资基金  11,100  0.1  381,618  0.09 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  26,013  0.23  894,326.94  0.22 
000803  工银瑞信研究精选股票型证券投资基金  28,900  2.04  993,582  1.86 
519062  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  105,000  0.34  -4.5  3,609,900  0.22  0.01 
000866  华宝高端制造股票型证券投资基金  61,700  0.72  -8.9  2,121,246  0.61  0.01 
000176  嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金  27  928.26 
159939  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金  431,830  1.16  9.17  14,846,315  1.15  0.04 
000942  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  3,900  1.14  0.04  134,082  0.02 
000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金  21  -0.01  721.98 
001048  富国新兴产业股票型证券投资基金  100  3,438 
519170  浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金  70,000  0.15  2,406,600  0.13  0.01 
160224  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金  178,188  2.73  -2.62  6,126,103.5  2.56  0.02 
150215  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金  178,188  2.73  -2.62  6,126,103.5  2.56  0.02 
150216  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金  178,188  2.73  -2.62  6,126,103.5  2.56  0.02 
001043  工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金  167  5,741.46 
001068  华融新锐灵活配置混合型证券投资基金  24,000  2.13  0.9  825,120  0.71 
001118  华宝事件驱动混合型证券投资基金  1,201,103  2.48  -29.89  41,293,920  2.18  0.12 
001179  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金  78,700  0.81  -0.43  2,705,706  0.7  0.01 
001202  东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金  123,330  3.03  -13.67  4,240,085.5  0.7  0.01 
163116  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金  104,479  6.88  -3.11  3,591,988  2.52  0.01 
150231  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金  104,479  6.88  -3.11  3,591,988  2.52  0.01 
150232  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金  104,479  6.88  -3.11  3,591,988  2.52  0.01 
001264  银华恒利灵活配置混合型证券投资基金  48,800  4.7  2.7  1,677,744  3.22 
159943  大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金  31,900  0.46  -0.58  1,096,722  0.45 
001283  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  60,000  2.79  -4  2,062,800  1.82  0.01 
001284  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  60,000  2.79  -4  2,062,800  1.82  0.01 
001466  华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金  200  0.3  0.01  6,876  0.14 
001467  华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金  200  0.3  0.01  6,876  0.14 
001476  中银智能制造股票型证券投资基金  392,183  1.06  38.54  13,483,252  0.95  0.04 
001490  汇添富国企创新增长股票型证券投资基金  81,996  0.52  2,819,022.5  0.44  0.01 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  247,700  0.25  4.25  8,515,926  0.25  0.02 
001617  天弘中证电子指数型发起式证券投资基金  256,305  6.73  -0.5  8,811,766  2.39  0.03 
001618  天弘中证电子指数型发起式证券投资基金  256,305  6.73  -0.5  8,811,766  2.39  0.03 
519157  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  489,665  5.14  -61.13  16,834,682  1.54  0.05 
001702  东方创新科技混合型证券投资基金  40,300  2.85  1.93  1,385,514  2.52 
161227  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金  79,677  0.79  -1.38  2,739,295.25  0.74  0.01 
001650  工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金  10,000  1.44  -0.4  343,800  0.17 
001938  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  2,862,105  1.56  268.56  98,399,168  1.39  0.29 
001869  招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金  743,200  4.21  25,551,216  3.59  0.07 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  1,700  0.15  58,446  0.12 
002156  长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金  3,100  0.42  106,578  0.07 
002157  长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金  3,100  0.42  106,578  0.07 
002233  工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金  10,000  1.44  -0.4  343,800  0.17 
001718  工银瑞信物流产业股票型证券投资基金  50,548  4.48  1.74  1,737,840.25  3.64  0.01 
001811  中欧明睿新常态混合型证券投资基金  1,203,396  1.09  101  41,372,756  0.96  0.12 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  115,000  0.06  -154.15  3,953,700  0.06  0.01 
487021  工银瑞信优质精选混合型证券投资基金  -6  240.66 
001917  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  4,400  0.37  151,272  0.35 
001955  中欧养老产业混合型证券投资基金  42,400  0.75  2.74  1,457,712  0.68 
002327  银华恒利灵活配置混合型证券投资基金  48,800  4.7  2.7  1,677,744  3.22 
002651  东方红汇利债券型证券投资基金  80,000  1.81  2,750,400  0.24  0.01 
002652  东方红汇利债券型证券投资基金  80,000  1.81  2,750,400  0.24  0.01 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  115,000  0.06  -154.15  3,953,700  0.06  0.01 
002723  江信祺福债券型证券投资基金  25,000  3.15  859,500  0.53 
002724  江信祺福债券型证券投资基金  25,000  3.15  859,500  0.53 
002974  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  3,900  1.14  0.04  134,082  0.02 
001667  南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金  50,000  0.62  1,719,000  0.53 
003062  银华通利灵活配置混合型证券投资基金  4,000  0.19  137,520  0.04 
003063  银华通利灵活配置混合型证券投资基金  4,000  0.19  137,520  0.04 
002833  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  20,400  0.42  -0.01  701,352  0.37 
002834  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  20,400  0.42  -0.01  701,352  0.37 
003044  东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金  103,374  3.96  -5.66  3,553,998  0.69  0.01 
003045  东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金  103,374  3.96  -5.66  3,553,998  0.69  0.01 
003147  大成动态量化配置策略混合型证券投资基金  12,000  1.03  -0.48  412,560  0.95 
519222  海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金  3,400  0.16  -2.51  116,892  0.03 
519221  海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金  3,400  0.16  -2.51  116,892  0.03 
519619  银河君荣灵活配置混合型证券投资基金  6,600  0.26  -18.34  226,908  0.18 
519620  银河君荣灵活配置混合型证券投资基金  6,600  0.26  -18.34  226,908  0.18 
519621  银河君荣灵活配置混合型证券投资基金  6,600  0.26  -18.34  226,908  0.18 
001715  工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金  26,800  2.21  921,384  1.71 
001998  工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金  26,800  2.21  921,384  1.71 
519224  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  1,400  0.04  -1.3  48,132  0.04 
519223  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  1,400  0.04  -1.3  48,132  0.04 
002783  东方红价值精选混合型证券投资基金  130,828  3.34  -6.92  4,497,866.5  0.78  0.01 
002784  东方红价值精选混合型证券投资基金  130,828  3.34  -6.92  4,497,866.5  0.78  0.01 
002545  东方岳灵活配置混合型证券投资基金  12,400  0.2  -0.36  426,312  0.18 
003379  信诚至选灵活配置混合型证券投资基金  12,000  0.53  412,560  0.07 
003380  信诚至选灵活配置混合型证券投资基金  12,000  0.53  412,560  0.07 
002837  华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金  29,400  0.24  2.18  1,010,772  0.22 
003282  信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金  2,800  0.21  96,264  0.02 
003283  信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金  2,800  0.21  96,264  0.02 
003432  信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金  8,000  0.38  275,040  0.09 
003433  信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金  8,000  0.38  275,040  0.09 
003341  工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金  18,900  3.22  -1.05  649,782  0.42 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  3,000  0.58  -0.48  103,140  0.55 
519623  银河君耀灵活配置混合型证券投资基金  2,500  0.37  85,950  0.04 
519624  银河君耀灵活配置混合型证券投资基金  2,500  0.37  85,950  0.04 
003702  平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金  1,100  0.43  37,818  0.26 
002630  江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金  28,000  2.11  962,640  1.65 
002631  江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金  28,000  2.11  962,640  1.65 
519625  银河君盛灵活配置混合型证券投资基金  5,200  0.17  178,776  0.08 
519626  银河君盛灵活配置混合型证券投资基金  5,200  0.17  178,776  0.08 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  13,300  0.26  -0.04  457,254  0.21 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  13,300  0.26  -0.04  457,254  0.21 
003762  国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金  22,100  2.93  759,798  0.33 
003763  国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金  22,100  2.93  759,798  0.33 
003940  银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  1,677,064  1.7  57,657,460  1.43  0.17 
519629  银河睿利灵活配置混合型证券投资基金  4,900  0.23  168,462  0.07 
519630  银河睿利灵活配置混合型证券投资基金  4,900  0.23  168,462  0.07 
003803  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金  15,600  0.26  536,328  0.24 
003804  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金  15,600  0.26  536,328  0.24 
004142  招商盛合灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.96  -0.17  110,016  0.43 
004143  招商盛合灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.96  -0.17  110,016  0.43 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  2,000  1.27  -4.08  68,760  1.15 
003831  建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金  9,382  0.21  -5.61  322,553.16  0.06 
004241  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  2,862,105  1.56  268.56  98,399,168  1.39  0.29 
000762  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  10,000  0.07  343,800  0.04 
001725  汇添富中国高端制造股票型证券投资基金  600,000  0.82  20,628,000  0.7  0.06 
001014  中融融安灵活配置混合型证券投资基金  800  3.62  -0.02  27,504  1.98 
004129  国联安鑫汇混合型证券投资基金  21,100  0.92  725,418  0.35 
004130  国联安鑫汇混合型证券投资基金  21,100  0.92  725,418  0.35 
004083  国联安鑫隆混合型证券投资基金  4,800  0.19  165,024  0.08 
004084  国联安鑫隆混合型证券投资基金  4,800  0.19  165,024  0.08 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,000  0.26  0.01  137,520  0.01 
004345  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,300  0.44  0.12  44,694  0.02 
004318  国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金  14,900  7.46  512,262  0.99 
004319  国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金  14,900  7.46  512,262  0.99 
004409  招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,600  2.67  -0.53  55,008  0.03 
004410  招商央视财经50指数证券投资基金  280,849  2.26  1.86  9,655,589  2.15  0.03 
004157  信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金  10,000  1.62  343,800  0.34 
004158  信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金  10,000  1.62  343,800  0.34 
004408  招商深证100指数证券投资基金  21,510  0.84  0.23  739,513.81  0.8 
004397  长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金  2,900  0.14  99,702  0.04 
003955  国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金  25,000  0.31  859,500  0.27 
003494  富国天惠精选成长混合型证券投资基金  100,067  0.04  3,440,303.5  0.04  0.01 
004182  建信瑞福添利混合型证券投资基金  14,000  3.55  481,320  0.98 
004468  建信瑞福添利混合型证券投资基金  14,000  3.55  481,320  0.98 
002861  工银瑞信智能制造股票型证券投资基金  3,628  0.52  -0.09  124,730.64  0.47 
001576  国泰智能装备股票型证券投资基金  407,068  2.15  12.55  13,994,998  1.99  0.04 
004569  招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金  743,200  4.21  25,551,216  3.59  0.07 
004651  长信利丰债券型证券投资基金  390,020  1.6  13,408,888  0.73  0.04 
004648  南方安睿混合型证券投资基金  20,000  3.22  687,600  0.61 
004716  信诚量化阿尔法股票型证券投资基金  23,300  1.06  1.44  801,054  0.99 
004649  国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金  5,700  1.6  195,966  0.93 
202212  南方平衡配置混合型证券投资基金  140,000  2.71  -6  4,813,200  0.01 
004730  建信量化事件驱动股票型证券投资基金  200  0.01  6,876  0.01 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  11,201  0.24  0.21  385,090.38  0.22 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  11,201  0.24  0.21  385,090.38  0.22 
004932  招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金  90,100  6.9  -10.03  3,097,638  1.49  0.01 
004933  招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金  90,100  6.9  -10.03  3,097,638  1.49  0.01 
004935  国都智能制造混合型发起式证券投资基金  57,000  2.6  4.48  1,959,660  2.07  0.01 
550015  信诚至远灵活配置混合型证券投资基金  1,000  0.61  -0.9  34,380  0.12 
550016  信诚至远灵活配置混合型证券投资基金  1,000  0.61  -0.9  34,380  0.12 
167601  国金沪深300指数增强证券投资基金  848  0.18  -0.03  29,154.24  0.17 
510380  国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金  321,800  0.24  27.09  11,063,484  0.24  0.03 
005250  银华估值优势混合型证券投资基金  1,203,025  3.15  41,360,000  2.3  0.12 
004707  景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金  4,100  0.25  -0.41  140,958  0.23 
004719  景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金  4,100  0.25  -0.41  140,958  0.23 
005280  安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金  1,500  0.05  51,570  0.03 
960017  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金  31,514  0.04  1,083,451.38  0.04 
005231  红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金  60,000  6.34  2,062,800  4.71  0.01 
005232  红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金  60,000  6.34  2,062,800  4.71  0.01 
002167  南方顺康灵活配置混合型证券投资基金  18,000  0.65  -3.18  618,840  0.51 
005296  南华丰淳混合型证券投资基金  27,069  4.66  930,632.25  4.4 
005297  南华丰淳混合型证券投资基金  27,069  4.66  930,632.25  4.4 
005082  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金  100  0.67  3,438  0.36 
005083  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金  100  0.67  3,438  0.36 
005207  南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金  295,600  4.2  10,162,728  3.23  0.03 
510390  平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金  368,800  0.24  -2.22  12,679,344  0.24  0.04 
002249  招商境远灵活配置混合型证券投资基金  163,600  3.76  5,624,568  3.09  0.02 
005409  华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金  250  8,595 
005414  创金合信国证A股指数发起式证券投资基金  700  0.22  -0.01  24,066  0.21 
005415  创金合信国证A股指数发起式证券投资基金  700  0.22  -0.01  24,066  0.21 
005495  创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金  9,400  1.75  -0.02  323,172  1.57 
005496  创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金  9,400  1.75  -0.02  323,172  1.57 
004959  圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金  200,000  0.62  6,876,000  0.46  0.02 
005041  人保研究精选混合型证券投资基金  99,800  9.03  3,431,124  2.4  0.01 
005042  人保研究精选混合型证券投资基金  99,800  9.03  3,431,124  2.4  0.01 
005189  海富通量化前锋股票型证券投资基金  700  0.05  -0.7  24,066  0.04 
005188  海富通量化前锋股票型证券投资基金  700  0.05  -0.7  24,066  0.04 
005563  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金  600  0.22  -0.01  20,628  0.2 
005564  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金  600  0.22  -0.01  20,628  0.2 
001749  招商中国机遇股票型证券投资基金  647,189  3.52  22,250,358  3.08  0.07 
005081  海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金  7,900  0.39  0.29  271,602  0.35 
005080  海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金  7,900  0.39  0.29  271,602  0.35 
005658  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  16,700  0.4  -0.04  574,146