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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 444,053.26万 181,485.92万 137,442.22万 86,254.03万
收到的税费返还 73.11万 38.18万 38.18万 --
收到其他与经营活动有关的现金 116,713.24万 105,202.88万 55,148.92万 49,472.27万
经营活动现金流入小计 560,839.61万 286,726.98万 192,629.32万 135,726.29万
购买商品、接受劳务支付的现金 264,539.58万 136,747.22万 88,264.87万 42,826.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 40,756.7万 26,849.85万 14,178.38万 9,613.4万
支付的各项税费 54,918.17万 46,701.21万 33,704.88万 20,065.56万
支付其他与经营活动有关的现金 137,317.13万 74,504.83万 60,809.19万 35,448.93万
经营活动现金流出小计 497,531.59万 284,803.11万 196,957.32万 107,954.22万
经营活动产生的现金流量净额 63,308.03万 1,923.86万 -4,328万 27,772.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4,964.82万 4,964.82万 2,936.09万
取得投资收益收到的现金 0.61万 321.19万 248.44万 3.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.97万 5.08万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,130万 37,976万 37,976万 0万
投资活动现金流入小计 3,145.58万 43,267.09万 43,189.27万 2,939.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,644.26万 13,917.99万 8,616.17万 1,418.87万
投资支付的现金 -- 24,938.13万 21,129.71万 1,986.9万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,075.75万 -- -- 6,233.02万
支付其他与投资活动有关的现金 915.14万 39万 39万 0万
投资活动现金流出小计 29,635.15万 38,895.11万 29,784.88万 9,638.79万
投资活动产生的现金流量净额 -26,489.57万 4,371.97万 13,404.38万 -6,698.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,210.15万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 294,715.77万 252,043.77万 87,500万 41,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 179,939.16万 169,516.66万 132,959.99万 16,026.57万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 475,865.08万 421,560.43万 220,459.99万 57,826.57万
偿还债务支付的现金 288,156.5万 222,467.6万 98,310万 62,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,531.75万 40,610.53万 13,005.2万 6,831.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 202,215.1万 192,442.34万 158,987.98万 33,084.65万
筹资活动现金流出小计 534,903.35万 455,520.47万 270,303.18万 102,016.04万
筹资活动产生的现金流量净额 -59,038.27万 -33,960.03万 -49,843.2万 -44,189.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 297.84万 18.38万 599.96万 1.35万
现金及现金等价物净增加额 -21,921.97万 -27,645.81万 -40,166.86万 -23,114.86万
期初现金及现金等价物余额 113,868.97万 113,868.97万 114,868.97万 138,262.11万
期末现金及现金等价物余额 91,947万 86,223.16万 74,702.11万 115,147.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 82,334.25万 -- 28,067.29万 --
加:资产减值准备 3,944.08万 -- 2,159.11万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32,157.51万 -- 11,259.23万 --
无形资产摊销 921.16万 -- 455.23万 --
长期待摊费用摊销 2,049.47万 -- 1,171.53万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -33.69万 -- -1.3万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 1.49万 -- -1.97万 --
财务费用 29,365.64万 -- 7,114.61万 --
投资损失 460.49万 -- 470.24万 --
递延所得税资产减少 282.57万 -- -65.84万 --
递延所得税负债增加 -196.57万 -- -1,887.52万 --
存货的减少 -12,800.45万 -- -4,984.11万 --
经营性应收项目的减少 -34,574.13万 -- -27,529.43万 --
经营性应付项目的增加 -42,177.46万 -- -20,555.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 1,573.65万 -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 63,308.03万 -- -4,328万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 91,947万 -- 74,702.11万 --
减:现金的期初余额 113,868.97万 -- 114,868.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -21,921.97万 -- -40,166.86万 --