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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 254,391.83万 130,597.42万 111,070.49万 42,553.64万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,084.81万 4,567.8万 4,002.84万 1,803.46万
经营活动现金流入小计 261,476.65万 135,165.21万 115,073.33万 44,357.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 173,934.32万 80,541.77万 63,639.52万 34,956.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,720.94万 13,750.21万 9,426.14万 5,722.63万
支付的各项税费 19,551.35万 8,512.98万 5,793.16万 3,099.93万
支付其他与经营活动有关的现金 9,103.14万 10,793.42万 9,384.8万 2,318.26万
经营活动现金流出小计 228,309.75万 113,598.39万 88,243.62万 46,097.81万
经营活动产生的现金流量净额 33,166.9万 21,566.83万 26,829.71万 -1,740.72万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7.62万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 0.55万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 43.59万 43.59万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 21,563.41万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 21,571.58万 43.59万 43.59万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,494.47万 18,327.21万 14,380.72万 19,341.46万
投资支付的现金 1,099.7万 1,099.7万 1,099.7万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,500万 3,377.74万 3,377.74万 --
支付其他与投资活动有关的现金 21,774.61万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 37,868.78万 22,804.64万 18,858.16万 19,341.46万
投资活动产生的现金流量净额 -16,297.21万 -22,761.05万 -18,814.57万 -19,341.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 96,464.95万 97,364.95万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 218,260万 153,568.67万 67,860万 52,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 231,770.33万 101,266.27万 198,631.23万 17,154万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 546,495.29万 352,199.89万 266,491.23万 69,354万
偿还债务支付的现金 226,300万 172,200万 85,591.33万 37,708万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,913.61万 31,614.28万 31,614.28万 4,970.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 286,501.66万 122,958.59万 112,958.59万 17,527.49万
筹资活动现金流出小计 554,715.27万 326,772.87万 230,164.2万 60,205.95万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,219.99万 25,427.02万 36,327.02万 9,148.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 63.91万 -3.81万 -3.81万 4.69万
现金及现金等价物净增加额 8,713.62万 24,228.98万 44,338.35万 -11,929.44万
期初现金及现金等价物余额 93,365.24万 93,365.24万 93,365.24万 93,365.24万
期末现金及现金等价物余额 102,078.85万 117,594.22万 137,703.59万 81,435.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 53,980.07万 -- 20,585.41万 --
加:资产减值准备 3,025.51万 -- 2,331.68万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,613.78万 -- 9,289.42万 --
无形资产摊销 866.91万 -- 818.03万 --
长期待摊费用摊销 1,379.6万 -- 731.9万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -134.74万 -- -100.81万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 0.73万 -- -1.87万 --
财务费用 16,528.38万 -- 6,877.81万 --
投资损失 -1,757.1万 -- 57.75万 --
递延所得税资产减少 -2,547.18万 -- -1,057.41万 --
递延所得税负债增加 1,462.47万 -- -263.68万 --
存货的减少 -11,283.34万 -- -6,923.68万 --
经营性应收项目的减少 -55,451.94万 -- -26,614.83万 --
经营性应付项目的增加 7,483.75万 -- 21,099.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 33,166.9万 -- 26,829.71万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 102,078.85万 -- 137,703.59万 --
减:现金的期初余额 93,365.24万 -- 93,365.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 8,713.62万 -- 44,338.35万 --