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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 220,895.83万 105,218.45万 444,053.26万 181,485.92万
收到的税费返还 55.2万 -- 73.11万 38.18万
收到其他与经营活动有关的现金 89,251.92万 36,501.6万 116,713.24万 105,202.88万
经营活动现金流入小计 310,202.95万 141,720.05万 560,839.61万 286,726.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 115,359.96万 47,419.79万 264,539.58万 136,747.22万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,146.43万 9,900.79万 40,756.7万 26,849.85万
支付的各项税费 54,378.13万 21,544.36万 54,918.17万 46,701.21万
支付其他与经营活动有关的现金 85,584.92万 59,444.42万 137,317.13万 74,504.83万
经营活动现金流出小计 282,469.44万 138,309.35万 497,531.59万 284,803.11万
经营活动产生的现金流量净额 27,733.5万 3,410.7万 63,308.03万 1,923.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 4,964.82万
取得投资收益收到的现金 0.66万 -- 0.61万 321.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
47.64万 -- 14.97万 5.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,745.82万 -- 3,130万 37,976万
投资活动现金流入小计 5,794.12万 -- 3,145.58万 43,267.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,584.2万 5,646.57万 10,644.26万 13,917.99万
投资支付的现金 23,685.47万 -- -- 24,938.13万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 18,075.75万 --
支付其他与投资活动有关的现金 4,036.13万 -- 915.14万 39万
投资活动现金流出小计 31,305.8万 5,646.57万 29,635.15万 38,895.11万
投资活动产生的现金流量净额 -25,511.68万 -5,646.57万 -26,489.57万 4,371.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 118,734.15万 -- 1,210.15万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 180,279.2万 65,110万 294,715.77万 252,043.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 200,883.21万 -- 179,939.16万 169,516.66万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 499,896.56万 65,110万 475,865.08万 421,560.43万
偿还债务支付的现金 217,215.06万 48,732.96万 288,156.5万 222,467.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,520.82万 6,212.28万 44,531.75万 40,610.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 187,861.8万 15,604.11万 202,215.1万 192,442.34万
筹资活动现金流出小计 448,597.68万 70,549.35万 534,903.35万 455,520.47万
筹资活动产生的现金流量净额 51,298.88万 -5,439.35万 -59,038.27万 -33,960.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -209.68万 -- 297.84万 18.38万
现金及现金等价物净增加额 53,311.03万 -7,675.22万 -21,921.97万 -27,645.81万
期初现金及现金等价物余额 91,947万 91,947万 113,868.97万 113,868.97万
期末现金及现金等价物余额 145,258.03万 84,271.77万 91,947万 86,223.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 82,334.25万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,944.08万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 32,157.51万 --
无形资产摊销 -- -- 921.16万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,049.47万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -33.69万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 1.49万 --
财务费用 -- -- 29,365.64万 --
投资损失 -- -- 460.49万 --
递延所得税资产减少 -- -- 282.57万 --
递延所得税负债增加 -- -- -196.57万 --
存货的减少 -- -- -12,800.45万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -34,574.13万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -42,177.46万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1,573.65万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 63,308.03万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 91,947万 --
减:现金的期初余额 -- -- 113,868.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -21,921.97万 --