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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 309,734.64万 183,580.54万 136,429.53万 77,162.17万
收到的税费返还 2,387.11万 1,982.74万 754.08万 669.07万
收到其他与经营活动有关的现金 7,453.75万 8,356.21万 3,064.07万 1,566.1万
经营活动现金流入小计 319,575.5万 193,919.49万 140,247.68万 79,397.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 252,536.48万 173,119.35万 116,368.65万 65,983.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,905.71万 24,234.64万 16,645.8万 10,049.09万
支付的各项税费 15,767.85万 9,720.4万 6,852.21万 3,111.54万
支付其他与经营活动有关的现金 20,434.4万 12,562.71万 7,011.51万 3,636.43万
经营活动现金流出小计 321,644.43万 219,637.1万 146,878.16万 82,780.57万
经营活动产生的现金流量净额 -2,068.93万 -25,717.61万 -6,630.48万 -3,383.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 39,340万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 96.72万 22.65万 33.39万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
547.18万 70.98万 67.55万 65.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 39,983.91万 93.63万 100.94万 65.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,620.21万 8,660.51万 4,106.16万 2,390.66万
投资支付的现金 39,282.68万 7,242.68万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 964,649.08万 12,710.9万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 1,018,551.96万 28,614.09万 4,106.16万 2,390.66万
投资活动产生的现金流量净额 -978,568.06万 -28,520.47万 -4,005.22万 -2,325.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,233,844.33万 1,260万 1,260万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 165,241.27万 139,241.27万 67,257.57万 23,600.26万
收到其他与筹资活动有关的现金 13,899.85万 9,798.64万 4,021.59万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,412,985.45万 150,299.9万 72,539.16万 23,600.26万
偿还债务支付的现金 169,159万 121,872.07万 59,969.46万 29,881.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,077.88万 5,958.49万 4,250.86万 1,619.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 81.65万 -- -- 411.81万
筹资活动现金流出小计 179,318.53万 127,830.56万 64,220.32万 31,912.92万
筹资活动产生的现金流量净额 1,233,666.92万 22,469.34万 8,318.84万 -8,312.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.29万 -30.38万 -35.94万 22.81万
现金及现金等价物净增加额 253,030.22万 -31,799.12万 -2,352.79万 -13,998.73万
期初现金及现金等价物余额 74,172.28万 74,172.28万 74,172.48万 74,172.48万
期末现金及现金等价物余额 327,202.5万 42,373.15万 71,819.69万 60,173.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 14,595.68万 -- -1,533.49万 --
加:资产减值准备 13,243.59万 -- 2,146万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,684.5万 -- 5,153.02万 --
无形资产摊销 2,744.64万 -- 1,204.01万 --
长期待摊费用摊销 306.96万 -- 82.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 3.96万 -- 5.69万 --
固定资产报废损失 34.18万 -- 20.97万 --
公允价值变动损失 -6,594.49万 -- -- --
财务费用 6,629.81万 -- 3,073.1万 --
投资损失 -424.87万 -- -194.98万 --
递延所得税资产减少 -3,021.11万 -- -467.67万 --
递延所得税负债增加 1,211.52万 -- -57.12万 --
存货的减少 -6,176.97万 -- -6,280.3万 --
经营性应收项目的减少 -22,675.71万 -- 4,397.68万 --
经营性应付项目的增加 -13,630.61万 -- -14,179.83万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -2,068.93万 -- -6,630.48万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 327,202.5万 -- 71,819.69万 --
减:现金的期初余额 74,172.28万 -- 74,172.48万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 253,030.22万 -- -2,352.79万 --