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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 431,379.24万 283,399.73万 177,667.62万 79,878.26万
收到的税费返还 882.18万 429.68万 327.96万 77.01万
收到其他与经营活动有关的现金 7,003.07万 4,219.86万 3,031.75万 2,356.59万
经营活动现金流入小计 439,264.49万 288,049.27万 181,027.33万 82,311.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 406,108.92万 277,249.04万 181,542.83万 83,295.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,238.35万 19,292.25万 13,115.18万 7,588.38万
支付的各项税费 9,802.71万 6,968.98万 4,608.45万 1,836.46万
支付其他与经营活动有关的现金 12,736.19万 8,176.93万 6,112.24万 2,978.53万
经营活动现金流出小计 453,886.17万 311,687.2万 205,378.7万 95,699.21万
经营活动产生的现金流量净额 -14,621.68万 -23,637.93万 -24,351.38万 -13,387.35万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 971.6万 420万 400万 --
取得投资收益收到的现金 68.84万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.22万 7.91万 1.24万 0.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,085.67万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 253.66万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 9,388.98万 427.91万 401.24万 0.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,259.36万 8,762.55万 5,956.98万 2,319.2万
投资支付的现金 700万 700万 700万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,821.77万 15,484.77万 14,821.77万 4,921.77万
支付其他与投资活动有关的现金 10,548.83万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 38,329.95万 24,947.31万 21,478.75万 7,240.97万
投资活动产生的现金流量净额 -28,940.98万 -24,519.41万 -21,077.5万 -7,240.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,244.27万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 165,476.62万 138,237.18万 82,291.77万 39,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 187,720.89万 138,237.18万 82,291.77万 39,200万
偿还债务支付的现金 118,845.05万 82,035.89万 47,156.63万 23,999.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,625.66万 5,828.27万 4,049.29万 1,158.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,397.16万 7,141.3万 8,858.91万 1,925.5万
筹资活动现金流出小计 132,867.88万 95,005.46万 60,064.82万 27,084.15万
筹资活动产生的现金流量净额 54,853.02万 43,231.72万 22,226.95万 12,115.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 48.35万 29.23万 54.64万 33.27万
现金及现金等价物净增加额 11,338.71万 -4,896.38万 -23,147.29万 -8,478.98万
期初现金及现金等价物余额 62,833.57万 62,833.57万 62,833.57万 62,833.57万
期末现金及现金等价物余额 74,172.28万 57,937.19万 39,686.28万 54,354.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 14,772.23万 -- 1,814.03万 --
加:资产减值准备 2,302.1万 -- 1,383.51万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,916.46万 -- 4,506.25万 --
无形资产摊销 2,841.54万 -- 1,521.46万 --
长期待摊费用摊销 132.91万 -- 60.64万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -8,465.71万 -- 0.07万 --
固定资产报废损失 95.65万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 5,741.73万 -- 2,802.02万 --
投资损失 -6,107.1万 -- 74.84万 --
递延所得税资产减少 796.14万 -- -620.7万 --
递延所得税负债增加 1,351.49万 -- -31.48万 --
存货的减少 -4,368.17万 -- -12,266.16万 --
经营性应收项目的减少 -43,483.85万 -- -46,241.3万 --
经营性应付项目的增加 9,852.92万 -- 22,645.44万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -14,621.68万 -- -24,351.38万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 39,686.28万 --
减:现金的期初余额 -- -- 62,833.57万 --
现金等价物的期末余额 74,172.28万 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 62,833.57万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,338.71万 -- -23,147.29万 --