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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 82,584.86万 28,868.49万 185,640.31万 100,421.86万
收到的税费返还 59.65万 7.3万 532.96万 471.51万
收到其他与经营活动有关的现金 11,597万 162.71万 4,991.51万 9,307.54万
经营活动现金流入小计 94,241.51万 29,038.49万 191,164.79万 110,200.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 76,481.41万 30,671.64万 142,135.49万 83,955.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,063.77万 3,358.99万 9,446.4万 6,455.97万
支付的各项税费 16,242.87万 7,884万 19,787.66万 14,095.27万
支付其他与经营活动有关的现金 6,468.24万 1,065.32万 20,304.66万 9,212.26万
经营活动现金流出小计 106,256.28万 42,979.96万 191,674.21万 113,719.14万
经营活动产生的现金流量净额 -12,014.77万 -13,941.46万 -509.42万 -3,518.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 38,900万 26,100万 65,700万 52,700万
取得投资收益收到的现金 77.85万 57.02万 60.61万 49.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,339.85万 -- 10.5万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 52,317.7万 26,157.02万 65,771.11万 52,749.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 760.05万 141.33万 1,151.85万 6,995.58万
投资支付的现金 38,900万 25,877.01万 65,800万 377,357.41万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -39,322.1万 290,677.9万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 18,688.05万 18,688.05万
投资活动现金流出小计 39,660.05万 -13,303.77万 376,317.79万 403,041.04万
投资活动产生的现金流量净额 12,657.66万 39,460.79万 -310,546.69万 -350,291.22万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -221.74万 330,525.42万 330,747.16万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 37,900万 3,880万 44,839.2万 41,839.2万
收到其他与筹资活动有关的现金 644.04万 709.52万 447.92万 0.45万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 38,544.04万 4,367.78万 375,812.55万 372,586.82万
偿还债务支付的现金 45,770.43万 8,039.63万 33,318.69万 43,657.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,897.14万 689.52万 2,667.57万 2,010.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 137.8万 137.8万 310.93万 103.73万
筹资活动现金流出小计 47,805.36万 8,866.94万 36,297.19万 45,771.37万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,261.32万 -4,499.16万 339,515.36万 326,815.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 106.15万 9.26万 29.39万 103.7万
现金及现金等价物净增加额 -8,512.28万 21,029.42万 28,488.64万 -26,890.3万
期初现金及现金等价物余额 43,201.71万 4,906.14万 15,751.15万 53,501.57万
期末现金及现金等价物余额 34,689.43万 25,935.56万 44,239.78万 26,611.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,845.18万 --
加:资产减值准备 -- -- 17,809.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,146.43万 --
无形资产摊销 -- -- 738.61万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 95.57万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 360.67万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,870.11万 --
投资损失 -- -- 44.51万 --
递延所得税资产减少 -- -- 447.89万 --
递延所得税负债增加 -- -- -80.21万 --
存货的减少 -- -- 8,949.18万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -18,421.83万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -19,315.44万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -509.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 44,239.78万 --
减:现金的期初余额 -- -- 15,751.15万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 28,488.64万 --