金融界首页>行情中心>华东医药> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,282,254.24万 625,138.44万 2,813,584.36万 2,039,608.98万
收到的税费返还 486.93万 107.76万 1,140.15万 413.78万
收到其他与经营活动有关的现金 38,712.29万 8,793.91万 19,856.82万 30,688.63万
经营活动现金流入小计 2,321,453.46万 634,040.1万 2,834,581.33万 2,070,711.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,758,192.54万 542,413.04万 2,161,151.03万 1,597,572.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 82,428.84万 27,143.27万 101,142.09万 72,042.64万
支付的各项税费 148,944.08万 59,528.29万 132,837.38万 119,192.37万
支付其他与经营活动有关的现金 319,259.91万 93,106.39万 304,754.55万 235,520.71万
经营活动现金流出小计 2,308,825.37万 722,190.98万 2,699,885.05万 2,024,328.14万
经营活动产生的现金流量净额 12,628.1万 -88,150.88万 134,696.28万 46,383.25万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 30万 --
取得投资收益收到的现金 330.84万 -- 1,591.11万 195.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
35.1万 15.52万 84.42万 19.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 30万
收到其他与投资活动有关的现金 38,235.64万 18,162.98万 486,075.8万 378,491.55万
投资活动现金流入小计 38,601.58万 18,178.5万 487,781.34万 378,736.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,876.09万 18,283.94万 46,700.11万 36,587.72万
投资支付的现金 22.09万 -- -- 12万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,573.86万 -- 2,134.67万 --
支付其他与投资活动有关的现金 24,260万 3,000万 500,310万 377,510万
投资活动现金流出小计 70,732.04万 21,283.94万 549,144.79万 414,109.72万
投资活动产生的现金流量净额 -32,130.46万 -3,105.44万 -61,363.45万 -35,373.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 490万 490万 347,000万 347,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 190,763.93万 46,573.77万 138,407.4万 114,498.47万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000万 2,000万 938.19万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 193,253.93万 49,063.77万 486,345.59万 461,498.47万
偿还债务支付的现金 195,350.75万 51,973.43万 364,716.09万 344,707.07万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,080.76万 3,534.62万 71,575.2万 72,029.02万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 4,298.27万 1,000万
筹资活动现金流出小计 272,431.51万 55,508.05万 440,589.56万 417,736.09万
筹资活动产生的现金流量净额 -79,177.58万 -6,444.29万 45,756.03万 43,762.37万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 197.83万 -6.09万 -- -725.58万
现金及现金等价物净增加额 -98,482.11万 -97,706.7万 119,088.86万 54,046.67万
期初现金及现金等价物余额 262,985.61万 262,985.61万 143,896.75万 143,896.75万
期末现金及现金等价物余额 164,503.5万 165,278.91万 262,985.61万 197,943.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 153,541.03万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,690.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,562.51万 --
无形资产摊销 -- -- 5,444.19万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 671.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,590.22万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 7,802.67万 --
投资损失 -- -- -2,661.08万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,279.79万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -66,100.35万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -85,015.14万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 100,452.03万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -2.04万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 134,696.28万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 262,985.61万 --
减:现金的期初余额 -- -- 143,896.75万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 119,088.86万 --