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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 62,769.76万 24,432.15万 83,679.65万 57,973.69万
收到的税费返还 439.38万 131.24万 485.56万 470.68万
收到其他与经营活动有关的现金 618.09万 260.34万 1,240.92万 5,951.1万
经营活动现金流入小计 63,827.23万 24,823.73万 85,406.12万 64,395.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 25,696.86万 11,444.59万 27,495.88万 22,359.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,723.78万 3,227.78万 15,007.67万 10,493.54万
支付的各项税费 3,837.57万 2,076.9万 5,145.99万 3,389.08万
支付其他与经营活动有关的现金 2,651.89万 568.23万 3,449.84万 2,511.12万
经营活动现金流出小计 41,910.11万 17,317.5万 51,099.38万 38,753.72万
经营活动产生的现金流量净额 21,917.12万 7,506.23万 34,306.74万 25,641.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 50万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 0.3万 0.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 35,200万 --
投资活动现金流入小计 -- -- 35,250.3万 0.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100.29万 29.4万 664.97万 563.53万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 100.29万 29.4万 664.97万 563.53万
投资活动产生的现金流量净额 -100.29万 -29.4万 34,585.33万 -563.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 44,000万 -- 70,000万 40,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 473.88万 -- 880.73万 402.68万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 44,473.88万 -- 70,880.73万 40,402.68万
偿还债务支付的现金 85,207.27万 20,000万 105,000万 65,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,769.51万 1,072.74万 5,171.51万 4,049.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,479.35万 1,261.27万
筹资活动现金流出小计 87,976.78万 21,072.74万 111,650.86万 70,310.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -43,502.9万 -21,072.74万 -40,770.13万 -29,907.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -542.76万 20.26万 930.35万 660.82万
现金及现金等价物净增加额 -22,228.84万 -13,575.65万 29,052.28万 -4,168.45万
期初现金及现金等价物余额 52,153.38万 52,627.25万 23,101.09万 23,101.09万
期末现金及现金等价物余额 29,924.53万 39,051.6万 52,153.38万 18,932.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,925.16万 --
加:资产减值准备 -- -- -2,027.1万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 17,826.7万 --
无形资产摊销 -- -- 1,636.57万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1.61万 --
固定资产报废损失 -- -- 447.17万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,457.49万 --
投资损失 -- -- 123.58万 --
递延所得税资产减少 -- -- 7,446.99万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 33,419.68万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -29,153.12万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,797.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 34,306.74万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,153.38万 --
减:现金的期初余额 -- -- 23,101.09万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 29,052.28万 --