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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48,938.53万 50,688.78万 34,269.81万 20,852.23万
收到的税费返还 1,186.32万 985.45万 626.28万 312.2万
收到其他与经营活动有关的现金 2,318.86万 3,630.02万 42,215.72万 35,065.33万
经营活动现金流入小计 52,443.71万 55,304.25万 77,111.81万 56,229.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 44,582.36万 44,838.92万 32,124.44万 21,230.36万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,576.95万 5,414.85万 3,712.1万 2,347.54万
支付的各项税费 1,532.9万 1,096.01万 845.53万 716.26万
支付其他与经营活动有关的现金 6,710.78万 10,583.48万 44,765.17万 35,410.29万
经营活动现金流出小计 57,403万 61,933.26万 81,447.24万 59,704.45万
经营活动产生的现金流量净额 -4,959.29万 -6,629.01万 -4,335.43万 -3,474.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 18,944.68万 115,712.98万 79,524.45万 66,303.35万
取得投资收益收到的现金 51.76万 -- -20.26万 -201.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.63万 50.58万 1.03万 0.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,156.1万 6,298.94万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 383万 -- --
投资活动现金流入小计 24,153.16万 122,445.5万 79,505.22万 66,102.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 772.15万 1,076.59万 950.71万 753.88万
投资支付的现金 27,106.86万 125,968.11万 91,018.01万 75,864.68万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60万 964.46万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 27,939.02万 128,009.16万 91,968.72万 76,618.56万
投资活动产生的现金流量净额 -3,785.85万 -5,563.66万 -12,463.5万 -10,516.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7万 49万 49万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 28,800万 15,000万 14,500万 4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 325.41万 228.98万 500万 500万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 29,132.41万 15,277.98万 15,049万 4,500万
偿还债务支付的现金 9,250万 14,900万 10,500万 1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,700.91万 3,406.52万 1,312.13万 846.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,022.12万 736.43万 507.99万 --
筹资活动现金流出小计 13,973.03万 19,042.95万 12,320.12万 1,846.98万
筹资活动产生的现金流量净额 15,159.39万 -3,764.97万 2,728.88万 2,653.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -77.55万 41.69万 24.6万 17.21万
现金及现金等价物净增加额 6,336.69万 -15,915.95万 -14,045.45万 -11,321万
期初现金及现金等价物余额 11,343.65万 27,259.61万 27,889.78万 27,259.61万
期末现金及现金等价物余额 17,680.35万 11,343.65万 13,844.33万 15,938.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,783.71万 -- -1,344.44万
加:资产减值准备 -- 2,522.54万 -- 48.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,335.69万 -- 1,580.14万
无形资产摊销 -- 364.27万 -- 154.51万
长期待摊费用摊销 -- 60.1万 -- 37.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 53.49万 -- 0.32万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -8.42万 -- -31.09万
财务费用 -- 1,950.86万 -- 965.82万
投资损失 -- -11,337.69万 -- 401.82万
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- 97.2万 -- --
存货的减少 -- -747.49万 -- -1,346.26万
经营性应收项目的减少 -- -3,730万 -- -8,517.69万
经营性应付项目的增加 -- -1,973.26万 -- 4,576.43万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -6,629.01万 -- -3,474.69万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,343.65万 -- 15,938.6万
减:现金的期初余额 -- 27,259.61万 -- 27,259.61万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -15,915.95万 -- -11,321万