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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48,938.53万 |
50,688.78万 |
34,269.81万 |
20,852.23万 |
| 收到的税费返还 |
1,186.32万 |
985.45万 |
626.28万 |
312.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2,318.86万 |
3,630.02万 |
42,215.72万 |
35,065.33万 |
| 经营活动现金流入小计 |
52,443.71万 |
55,304.25万 |
77,111.81万 |
56,229.75万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
44,582.36万 |
44,838.92万 |
32,124.44万 |
21,230.36万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4,576.95万 |
5,414.85万 |
3,712.1万 |
2,347.54万 |
| 支付的各项税费 |
1,532.9万 |
1,096.01万 |
845.53万 |
716.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6,710.78万 |
10,583.48万 |
44,765.17万 |
35,410.29万 |
| 经营活动现金流出小计 |
57,403万 |
61,933.26万 |
81,447.24万 |
59,704.45万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4,959.29万 |
-6,629.01万 |
-4,335.43万 |
-3,474.69万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
18,944.68万 |
115,712.98万 |
79,524.45万 |
66,303.35万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
51.76万 |
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-20.26万 |
-201.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
0.63万 |
50.58万 |
1.03万 |
0.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5,156.1万 |
6,298.94万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- |
383万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24,153.16万 |
122,445.5万 |
79,505.22万 |
66,102.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
772.15万 |
1,076.59万 |
950.71万 |
753.88万 |
| 投资支付的现金 |
27,106.86万 |
125,968.11万 |
91,018.01万 |
75,864.68万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
60万 |
964.46万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27,939.02万 |
128,009.16万 |
91,968.72万 |
76,618.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3,785.85万 |
-5,563.66万 |
-12,463.5万 |
-10,516.54万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
7万 |
49万 |
49万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
28,800万 |
15,000万 |
14,500万 |
4,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
325.41万 |
228.98万 |
500万 |
500万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29,132.41万 |
15,277.98万 |
15,049万 |
4,500万 |
| 偿还债务支付的现金 |
9,250万 |
14,900万 |
10,500万 |
1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1,700.91万 |
3,406.52万 |
1,312.13万 |
846.98万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3,022.12万 |
736.43万 |
507.99万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
13,973.03万 |
19,042.95万 |
12,320.12万 |
1,846.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15,159.39万 |
-3,764.97万 |
2,728.88万 |
2,653.02万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-77.55万 |
41.69万 |
24.6万 |
17.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
6,336.69万 |
-15,915.95万 |
-14,045.45万 |
-11,321万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
11,343.65万 |
27,259.61万 |
27,889.78万 |
27,259.61万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
17,680.35万 |
11,343.65万 |
13,844.33万 |
15,938.6万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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2,783.71万 |
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-1,344.44万 |
| 加：资产减值准备 |
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2,522.54万 |
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48.08万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- |
3,335.69万 |
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1,580.14万 |
| 无形资产摊销 |
-- |
364.27万 |
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154.51万 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
60.1万 |
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37.67万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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53.49万 |
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0.32万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
-- |
-8.42万 |
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-31.09万 |
| 财务费用 |
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1,950.86万 |
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965.82万 |
| 投资损失 |
-- |
-11,337.69万 |
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401.82万 |
| 递延所得税资产减少 |
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| 递延所得税负债增加 |
-- |
97.2万 |
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| 存货的减少 |
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-747.49万 |
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-1,346.26万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
-3,730万 |
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-8,517.69万 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- |
-1,973.26万 |
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4,576.43万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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-6,629.01万 |
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-3,474.69万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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11,343.65万 |
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15,938.6万 |
| 减：现金的期初余额 |
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27,259.61万 |
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27,259.61万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-15,915.95万 |
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-11,321万 |
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