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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,295,901.02万 998,830.46万 3,328,373.9万 2,144,275.99万
收到的税费返还 41,368.94万 12,107.78万 52,758.39万 45,507.22万
收到其他与经营活动有关的现金 73,040.03万 11,839.85万 25,322.75万 18,049.04万
经营活动现金流入小计 3,413,057.42万 1,022,985.82万 3,406,455.04万 2,207,848.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,821,015.97万 839,766.52万 2,769,968.68万 1,836,694.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 339,158.52万 143,770.17万 234,036.65万 143,548.34万
支付的各项税费 138,897.43万 51,106.24万 139,056.83万 87,077.76万
支付其他与经营活动有关的现金 123,895.05万 55,602.66万 126,084.7万 80,882.63万
经营活动现金流出小计 3,433,829.97万 1,094,505.6万 3,275,626.85万 2,154,453.64万
经营活动产生的现金流量净额 -20,772.56万 -71,519.78万 130,828.19万 53,394.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,360,081.6万 401,026.82万 1,560,774.1万 860,141.03万
取得投资收益收到的现金 6,662.64万 1,684.17万 5,089.45万 2,980.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42.12万 23.19万 71.32万 51.93万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 1,259.82万 --
收到其他与投资活动有关的现金 8,457.81万 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,375,244.17万 402,734.19万 1,567,194.69万 863,173.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 142,606.48万 3,237.74万 19,670.56万 12,420.93万
投资支付的现金 1,327,649.98万 379,538.98万 1,927,057.84万 1,210,875.84万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 1,328,719.1万 1,344,297.97万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 24,281.49万 --
投资活动现金流出小计 1,470,256.46万 382,776.72万 3,299,728.99万 2,567,594.73万
投资活动产生的现金流量净额 -95,012.3万 19,957.47万 -1,732,534.3万 -1,704,420.96万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,243.5万 -- 2,237,171.99万 2,237,171.99万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 205,637.99万 17,184.02万 99,282.62万 75,158.58万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 210,881.48万 17,184.02万 2,336,454.61万 2,312,330.57万
偿还债务支付的现金 105,053.1万 5,100万 112,044.12万 93,004.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,151.01万 17,487.61万 281,343.92万 279,336.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,052.2万 1,135.39万 22,363.75万 21,924.36万
筹资活动现金流出小计 135,256.32万 23,722.99万 415,751.79万 394,265.95万
筹资活动产生的现金流量净额 75,625.17万 -6,538.97万 1,920,702.82万 1,918,064.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,862.62万 -405.59万 2,720.14万 556.16万
现金及现金等价物净增加额 -42,022.31万 -58,506.87万 321,716.85万 267,594.56万
期初现金及现金等价物余额 395,234.04万 395,234.04万 73,517.19万 73,517.19万
期末现金及现金等价物余额 353,211.73万 336,727.17万 395,234.04万 341,111.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 119,352.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 22,506.45万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 11,264.45万 --
无形资产摊销 -- -- 3,873.38万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 19,924.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -16.56万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,918.78万 --
投资损失 -- -- -55,821.78万 --
递延所得税资产减少 -- -- -14,030.47万 --
递延所得税负债增加 -- -- -10,084.6万 --
存货的减少 -- -- -53,971.87万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 32,237.21万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 55,286.72万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,610.61万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 130,828.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 395,234.04万 --
减:现金的期初余额 -- -- 73,517.19万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 321,716.85万 --