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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,196.9万 373,718.76万 1,287,809.74万 777,932.38万
收到的税费返还 68.31万 -- 292.49万 77.06万
收到其他与经营活动有关的现金 14,874.56万 1,453.2万 38,655.91万 9,284.04万
经营活动现金流入小计 1,411,139.78万 375,171.96万 1,326,758.14万 787,293.48万
购买商品、接受劳务支付的现金 636,155.09万 239,676.54万 776,582.9万 477,524.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 251,289.86万 78,421.81万 305,483.7万 196,854.47万
支付的各项税费 257,584.54万 61,343.63万 169,413.92万 72,809.87万
支付其他与经营活动有关的现金 31,418.07万 26,704.21万 99,683.15万 37,377.25万
经营活动现金流出小计 1,176,447.55万 406,146.19万 1,351,163.67万 784,566.25万
经营活动产生的现金流量净额 234,692.23万 -30,974.23万 -24,405.53万 2,727.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 64,225万 22,660万 676,860万 358,100万
取得投资收益收到的现金 -- -- 9万 1,473.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
626.89万 0.14万 797.85万 95.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 38,679.93万 --
收到其他与投资活动有关的现金 2,809.16万 765.17万 5,166.1万 2,613.05万
投资活动现金流入小计 67,661.05万 23,425.31万 721,512.88万 362,282.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,417.87万 14,295.99万 105,591.16万 53,999.23万
投资支付的现金 198,925万 58,760万 805,376.88万 417,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 13,179.84万
投资活动现金流出小计 251,342.87万 73,055.99万 910,968.04万 484,179.06万
投资活动产生的现金流量净额 -183,681.82万 -49,630.68万 -189,455.16万 -121,897.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 592,023.17万 190,002.3万 685,495.89万 643,858.94万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9,563.69万 --
发行债券收到的现金 198,800万 -- 299,160万 299,160万
筹资活动现金流入小计 790,823.17万 190,002.3万 994,219.57万 943,018.94万
偿还债务支付的现金 639,811.14万 229,226.68万 760,461.39万 690,772.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,470.89万 20,171.67万 66,109.21万 51,187.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 138.6万 68.83万 281.03万 244万
筹资活动现金流出小计 710,420.63万 249,467.18万 826,851.63万 742,203.87万
筹资活动产生的现金流量净额 80,402.54万 -59,464.88万 167,367.95万 200,815.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 131,412.95万 -140,069.79万 -46,492.74万 81,645.29万
期初现金及现金等价物余额 395,196.96万 395,196.96万 441,689.7万 441,689.7万
期末现金及现金等价物余额 526,609.91万 255,127.17万 395,196.96万 523,334.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 15,980.71万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,564.11万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 121,311.38万 --
无形资产摊销 -- -- 17,721.65万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,561.63万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 585.66万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 58,745.81万 --
投资损失 -- -- 2,436.09万 --
递延所得税资产减少 -- -- 10,150.15万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,443.34万 --
存货的减少 -- -- -12,023.47万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -348,797.2万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 99,957.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -156.68万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -24,405.53万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 395,196.96万 --
减:现金的期初余额 -- -- 441,689.7万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -46,492.74万 --