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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 247,619.69万 77,131.97万 225,122.53万 159,237.22万
收到的税费返还 5,543.35万 659.92万 3,536.52万 2,987.81万
收到其他与经营活动有关的现金 7,560.14万 2,588.91万 1,562.58万 1,401.07万
经营活动现金流入小计 260,723.19万 80,380.8万 230,221.63万 163,626.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 219,050.31万 69,749.68万 180,489.85万 134,527.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,329.41万 2,912.55万 6,445.81万 3,857.22万
支付的各项税费 20,610.37万 9,872.28万 8,784.78万 6,317.46万
支付其他与经营活动有关的现金 13,846.98万 3,966.11万 11,229.36万 8,200.09万
经营活动现金流出小计 259,837.07万 86,500.62万 206,949.8万 152,902.39万
经营活动产生的现金流量净额 886.12万 -6,119.82万 23,271.83万 10,723.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 92,843.48万 59,251.64万 160,049万 123,544.68万
取得投资收益收到的现金 16,046.68万 2,227.34万 8,462.85万 5,761.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,619.21万 --
投资活动现金流入小计 108,890.16万 61,478.98万 171,131.06万 129,305.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,733.04万 430.5万 4,569.58万 1,432.04万
投资支付的现金 269,697.82万 115,203万 306,611.97万 150,972.52万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,704.37万 --
投资活动现金流出小计 271,430.86万 115,633.5万 312,885.92万 152,404.56万
投资活动产生的现金流量净额 -162,540.7万 -54,154.52万 -141,754.86万 -23,098.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,419万 200万 3,365万 2,915万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 277,737.91万 88,055.48万 134,318.39万 79,318.39万
收到其他与筹资活动有关的现金 24,150.13万 4,322.04万 51,675.78万 34,007.31万
发行债券收到的现金 113,480万 -- 119,360万 119,360万
筹资活动现金流入小计 416,787.04万 92,577.52万 308,719.17万 235,600.7万
偿还债务支付的现金 178,374.12万 7,800万 95,886.39万 72,754.77万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,069.15万 4,740.61万 16,197.95万 15,037.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 574万 1,782.03万 349.98万 3,063.61万
筹资活动现金流出小计 204,017.27万 14,322.64万 112,434.32万 90,856.21万
筹资活动产生的现金流量净额 212,769.77万 78,254.88万 196,284.85万 144,744.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,420.4万 -175.51万 1,237.38万 315.98万
现金及现金等价物净增加额 49,694.79万 17,805.04万 79,039.2万 132,685.43万
期初现金及现金等价物余额 118,051.53万 118,051.53万 39,012.34万 39,012.34万
期末现金及现金等价物余额 167,746.32万 135,856.57万 118,051.53万 171,697.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 61,322.63万 --
加:资产减值准备 -- -- -930.16万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,326.16万 --
无形资产摊销 -- -- 54.86万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 6.67万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -316.77万 --
财务费用 -- -- 7,584.77万 --
投资损失 -- -- -78,717.99万 --
递延所得税资产减少 -- -- -175.76万 --
递延所得税负债增加 -- -- -621.94万 --
存货的减少 -- -- 28,599.33万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 24,273.52万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -22,390.44万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 256.95万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 23,271.83万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 118,051.53万 --
减:现金的期初余额 -- -- 39,012.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 79,039.2万 --