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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 375,065.8万 1,331,199.65万 924,242.12万 626,352.37万
收到的税费返还 8.31万 77.27万 6.36万 6.36万
收到其他与经营活动有关的现金 26,393.03万 35,571.26万 94,022.36万 60,618.29万
经营活动现金流入小计 401,467.14万 1,366,848.19万 1,018,270.84万 686,977.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 165,443.22万 849,514.77万 545,040.55万 334,830.22万
支付给职工以及为职工支付的现金 47,311.01万 215,672.73万 97,871.49万 70,527.81万
支付的各项税费 61,439.34万 147,537.62万 88,058.65万 51,197.96万
支付其他与经营活动有关的现金 66,937.59万 92,996.19万 174,372.69万 168,333.64万
经营活动现金流出小计 341,131.16万 1,305,721.31万 905,343.39万 624,889.63万
经营活动产生的现金流量净额 60,335.98万 61,126.88万 112,927.44万 62,087.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,000万 6,922.82万 3,900万 3,900万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
172.29万 8,085.44万 580.33万 321.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,332.22万 54,195.98万 11,462.49万 3,437.48万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 410.05万 -- --
投资活动现金流入小计 7,504.5万 69,614.29万 15,942.82万 7,659.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,395.76万 63,688.88万 42,109.52万 37,540.67万
投资支付的现金 -- 215,561.5万 59,605.56万 750万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 6,863.03万 -- 2,000万
投资活动现金流出小计 6,395.76万 286,113.41万 101,715.08万 40,290.67万
投资活动产生的现金流量净额 1,108.74万 -216,499.11万 -85,772.27万 -32,631.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 159.44万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 412,000万 2,384,770.46万 2,260,086.04万 1,503,592.91万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,352.9万 137,997.72万 41,995万 19,995万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 415,352.9万 2,522,927.62万 2,302,081.04万 1,523,587.91万
偿还债务支付的现金 334,297万 1,943,701.77万 1,678,514.36万 1,092,620.3万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,668.14万 141,507.98万 132,316.9万 103,077.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 144,873.37万 321,504.16万 648,866.36万 454,139万
筹资活动现金流出小计 526,838.51万 2,406,713.92万 2,459,697.62万 1,649,837.18万
筹资活动产生的现金流量净额 -111,485.61万 116,213.71万 -157,616.58万 -126,249.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.19万 22.59万 9.19万 -0.74万
现金及现金等价物净增加额 -50,041.08万 -39,135.94万 -130,452.21万 -96,794.28万
期初现金及现金等价物余额 190,845.63万 229,981.57万 229,975.07万 229,975.07万
期末现金及现金等价物余额 140,804.55万 190,845.63万 99,522.85万 133,180.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -102,468.23万 -- 60,053.78万
加:资产减值准备 -- 204,342.27万 -- -4,640.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 133,725.59万 -- 66,537.04万
无形资产摊销 -- 2,640.88万 -- 1,476.76万
长期待摊费用摊销 -- 17,935.12万 -- 3,658.79万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 959.33万 -- -69,306.54万
固定资产报废损失 -- 0.15万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 171,176.5万 -- 94,338.34万
投资损失 -- -85,719.99万 -- -391.15万
递延所得税资产减少 -- 5,112.51万 -- -353.26万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,736.97万 -- -74,189.86万
经营性应收项目的减少 -- 9,141.9万 -- -74,599.07万
经营性应付项目的增加 -- -290,982.17万 -- 59,502.85万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 61,126.88万 -- 62,087.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 190,845.63万 -- 133,180.79万
减:现金的期初余额 -- 229,981.57万 -- 229,975.07万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -39,135.94万 -- -96,794.28万