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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,268,267.16万 6,330,955.93万 1,502,368.26万 5,993,251.44万
收到的税费返还 38,325.99万 24,901.31万 8,188.09万 22,745万
收到其他与经营活动有关的现金 187,717.33万 78,080.75万 75,619.46万 74,044.74万
经营活动现金流入小计 8,521,871.43万 6,499,021.53万 1,606,385.48万 6,128,381.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,300,466.47万 5,547,090.04万 1,237,562.72万 4,873,647.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 338,533.45万 202,346.56万 70,883.72万 295,949.23万
支付的各项税费 296,384.32万 195,388.2万 24,282.27万 148,669.99万
支付其他与经营活动有关的现金 175,451.16万 75,924.57万 11,501.36万 151,926.44万
经营活动现金流出小计 8,100,475.9万 6,096,129.18万 1,515,210.19万 5,468,336.56万
经营活动产生的现金流量净额 421,395.53万 402,892.36万 91,175.29万 660,045.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,655,170.36万 1,150,811.26万 167,380.45万 928,533.77万
取得投资收益收到的现金 7,090.66万 15,143.1万 12,478.14万 5,795.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
687.12万 291.87万 -- 105.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 854.54万 0万 -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 4,363.8万 3,905.8万 1,300万 16,169.78万
投资活动现金流入小计 1,668,166.49万 1,170,152.03万 181,158.59万 950,604.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,449.68万 60,865.07万 27,495.56万 108,507.4万
投资支付的现金 1,693,707.33万 1,177,161.9万 158,905.12万 956,502.53万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 326,825.19万 1,283.76万 3万 --
投资活动现金流出小计 2,063,982.21万 1,239,310.73万 186,403.68万 1,065,009.93万
投资活动产生的现金流量净额 -395,815.71万 -69,158.71万 -5,245.09万 -114,405.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,044,363.75万 4,030,067.65万 1,402,192.7万 4,617,930.21万
收到其他与筹资活动有关的现金 804,642.24万 3,845.9万 7,623.43万 80,504.7万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,849,005.99万 4,033,913.55万 1,409,816.13万 4,698,434.91万
偿还债务支付的现金 4,576,638.21万 4,347,145.63万 1,475,094.87万 5,242,222.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190,886.56万 130,455.58万 35,073.5万 197,479.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 47,871.69万 37.15万 -- 115,713.45万
筹资活动现金流出小计 4,815,396.46万 4,477,638.36万 1,510,168.37万 5,555,416.03万
筹资活动产生的现金流量净额 33,609.53万 -443,724.81万 -100,352.23万 -856,981.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,845.11万 224.26万 2,011.03万 6,666.95万
现金及现金等价物净增加额 56,344.24万 -109,766.9万 -12,411.01万 -304,674万
期初现金及现金等价物余额 220,128.19万 220,128.19万 219,095.77万 524,802.2万
期末现金及现金等价物余额 276,472.43万 110,361.29万 206,684.76万 220,128.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 529,626.01万 -- -- -155,292.94万
加:资产减值准备 16,006.42万 -- -- 42,980.44万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 270,154.09万 -- -- 280,064.51万
无形资产摊销 10,425.39万 -- -- 10,521.02万
长期待摊费用摊销 7万 -- -- 7.5万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -424.02万 -- -- 28.82万
固定资产报废损失 2,332.58万 -- -- 4,777.6万
公允价值变动损失 2,753.88万 -- -- -2,513.6万
财务费用 190,612.71万 -- -- 190,711.63万
投资损失 -6,373.02万 -- -- -5,717.49万
递延所得税资产减少 1,131.9万 -- -- -11,950.55万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 75,559.93万 -- -- -37,165.44万
经营性应收项目的减少 -438,459.17万 -- -- 76,316.45万
经营性应付项目的增加 -358,393.17万 -- -- 259,861.13万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 126,435万 -- -- 7,416.11万
经营活动产生的现金流量净额 421,395.53万 -- -- 660,045.2万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 276,472.43万 -- -- 220,128.19万
减:现金的期初余额 220,128.19万 -- -- 524,802.2万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 56,344.24万 -- -- -304,674万