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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 91,132.34万 24,784.63万 117,709.27万 79,835.53万
收到的税费返还 470.49万 134.32万 529.15万 286.12万
收到其他与经营活动有关的现金 20,928.32万 4,294.38万 29,017.27万 7,460.2万
经营活动现金流入小计 112,531.15万 29,213.33万 147,255.68万 87,581.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 33,065.17万 10,669.94万 44,159.97万 29,608.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,360.91万 6,222.98万 24,371.99万 18,500.7万
支付的各项税费 15,021.39万 4,632.79万 18,001.79万 13,939.77万
支付其他与经营活动有关的现金 38,654.94万 6,832.98万 63,966.89万 38,342.47万
经营活动现金流出小计 106,102.4万 28,358.69万 150,500.64万 100,391.85万
经营活动产生的现金流量净额 6,428.75万 854.64万 -3,244.95万 -12,810万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 2,000万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 60.82万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
64.56万 0.8万 3.12万 0.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 105.81万 21.41万 58.7万 48.86万
投资活动现金流入小计 170.37万 22.21万 2,122.65万 48.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,058.27万 1,173.57万 5,585.42万 3,685.81万
投资支付的现金 -- -- 2,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,028.55万 15万 18,348.97万 18,348.97万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 11,086.82万 1,188.57万 25,934.39万 22,034.78万
投资活动产生的现金流量净额 -10,916.46万 -1,166.36万 -23,811.74万 -21,985.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 70,138万 70,138万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,749.75万 -- 66,600万 35,860万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,091.62万 -- 8,733.01万 8,889.48万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 84,979.37万 70,138万 75,333.01万 44,749.48万
偿还债务支付的现金 53,240.57万 36,589.63万 45,023.68万 16,236万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,248.37万 2,882.43万 6,602.45万 4,390.11万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 322.27万 176.75万 42.5万 20.6万
筹资活动现金流出小计 62,811.21万 39,648.81万 51,668.63万 20,646.71万
筹资活动产生的现金流量净额 22,168.16万 30,489.19万 23,664.38万 24,102.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 17,680.45万 30,177.47万 -3,392.31万 -10,693.11万
期初现金及现金等价物余额 15,127.66万 15,127.66万 18,519.97万 18,519.97万
期末现金及现金等价物余额 32,808.11万 45,305.13万 15,127.66万 7,826.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,503.06万 --
加:资产减值准备 -- -- 541.58万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,268.55万 --
无形资产摊销 -- -- 45.68万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 413.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 39.35万 --
固定资产报废损失 -- -- 23.42万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 8,180.56万 --
投资损失 -- -- 61.59万 --
递延所得税资产减少 -- -- -385.88万 --
递延所得税负债增加 -- -- 695.27万 --
存货的减少 -- -- 9,367.04万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -14,086.98万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -17,911.55万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -3,244.95万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- 4,982.83万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 15,127.66万 --
减:现金的期初余额 -- -- 18,519.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3,392.31万 --