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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 85,841.21万 24,322.31万 106,211.31万 74,540.38万
收到的税费返还 712.82万 128.12万 924.02万 648.14万
收到其他与经营活动有关的现金 3,700.2万 2,465.15万 3,874.45万 4,252.8万
经营活动现金流入小计 90,254.22万 26,915.58万 111,009.78万 79,441.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 70,674.56万 26,037.86万 98,728.92万 72,840.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,327.25万 7,650.41万 22,844.27万 16,765.84万
支付的各项税费 7,518.93万 3,496.97万 8,417.39万 6,727.6万
支付其他与经营活动有关的现金 14,904.7万 2,912.65万 8,023.67万 7,304.56万
经营活动现金流出小计 111,425.44万 40,097.88万 138,014.25万 103,638.9万
经营活动产生的现金流量净额 -21,171.22万 -13,182.3万 -27,004.46万 -24,197.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,496.4万 -- 742.73万 97.73万
取得投资收益收到的现金 961.02万 216.18万 237.87万 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
413.99万 0.49万 0.68万 0.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,320.2万 6,320.2万 3,698.59万 3,698.59万
收到其他与投资活动有关的现金 8,038.79万 -- 1,671.74万 1,360.98万
投资活动现金流入小计 18,230.4万 6,536.87万 6,351.6万 5,157.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,446.84万 2,774.93万 6,219.73万 5,574.3万
投资支付的现金 4,253.6万 3,768.8万 11,046.35万 10,801.35万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,939.6万 7,025.58万 2,284.45万 670万
支付其他与投资活动有关的现金 6,944.26万 -- -- --
投资活动现金流出小计 28,584.3万 13,569.31万 19,550.52万 17,045.65万
投资活动产生的现金流量净额 -10,353.9万 -7,032.44万 -13,198.92万 -11,887.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 48,509.99万 -- 3,327万 3,327万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 136,848.73万 40,632.77万 194,012.46万 90,337.55万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,452.76万 2,405.45万 2,121.46万 1,950万
发行债券收到的现金 -- -- 19,836.2万 19,950万
筹资活动现金流入小计 188,811.48万 43,038.22万 219,297.12万 115,564.55万
偿还债务支付的现金 136,463.95万 36,501.88万 168,864.63万 83,093.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,112.42万 1,600.87万 6,937.5万 4,418.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,305.46万 570.25万 11,582.06万 12,760.11万
筹资活动现金流出小计 146,881.83万 38,673.01万 187,384.18万 100,271.82万
筹资活动产生的现金流量净额 41,929.66万 4,365.21万 31,912.94万 15,292.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -797.53万 -187.27万 857.45万 339.11万
现金及现金等价物净增加额 9,607.01万 -16,036.8万 -7,432.99万 -20,453.44万
期初现金及现金等价物余额 37,004.73万 36,781.17万 44,214.16万 44,214.16万
期末现金及现金等价物余额 46,611.74万 20,744.37万 36,781.17万 23,760.72万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -13,288.46万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,940.58万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,090.6万 --
无形资产摊销 -- -- 9,283.41万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 94.85万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 13.31万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -652.09万 --
财务费用 -- -- 6,067.79万 --
投资损失 -- -- -350.91万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,698.53万 --
递延所得税负债增加 -- -- 97.81万 --
存货的减少 -- -- 4,487.58万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 40,415.8万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -70,131.42万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -7,374.77万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -27,004.46万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 36,781.17万 --
减:现金的期初余额 -- -- 44,214.16万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -7,432.99万 --