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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60,706.93万 |
44,523.24万 |
29,543.57万 |
17,641.12万 |
| 收到的税费返还 |
1,176.93万 |
1,176.93万 |
1,176.93万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3,130.36万 |
1,611.03万 |
1,338.86万 |
714.29万 |
| 经营活动现金流入小计 |
65,014.22万 |
47,311.2万 |
32,059.37万 |
18,355.4万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20,036.26万 |
16,906.36万 |
11,369.13万 |
5,961.38万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16,480.67万 |
13,122.12万 |
6,043.58万 |
2,938.72万 |
| 支付的各项税费 |
8,313.61万 |
5,775.77万 |
3,109.32万 |
1,830.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
13,386.33万 |
10,325.32万 |
7,732.27万 |
3,688.19万 |
| 经营活动现金流出小计 |
58,216.89万 |
46,129.57万 |
28,254.29万 |
14,418.34万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6,797.33万 |
1,181.63万 |
3,805.08万 |
3,937.06万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
37,000万 |
37,000万 |
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27,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1,161.72万 |
1,950.13万 |
230.23万 |
230.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
14.5万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
100万 |
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0万 |
| 投资活动现金流入小计 |
38,276.22万 |
38,950.13万 |
230.23万 |
27,230.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5,003.88万 |
3,328.94万 |
1,128.87万 |
867.15万 |
| 投资支付的现金 |
37,000万 |
37,000万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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0万 |
| 投资活动现金流出小计 |
42,003.88万 |
40,328.94万 |
1,128.87万 |
867.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3,727.66万 |
-1,378.81万 |
-898.63万 |
26,363.08万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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0万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务支付的现金 |
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1,000万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2,500万 |
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1,000万 |
0万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2,500万 |
1,000万 |
1,000万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2,500万 |
-1,000万 |
-1,000万 |
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| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
569.67万 |
-1,197.18万 |
1,906.45万 |
30,300.14万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
22,358.97万 |
22,358.97万 |
22,358.97万 |
22,358.97万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
22,928.65万 |
21,161.79万 |
24,265.42万 |
52,659.12万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
-43,666.84万 |
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-23,106.62万 |
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| 加：资产减值准备 |
36,491.2万 |
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15,173.66万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
5,672.36万 |
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2,678.57万 |
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| 无形资产摊销 |
829.65万 |
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414.74万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
225.66万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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| 投资损失 |
-1,161.72万 |
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| 递延所得税资产减少 |
-3,884.32万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
8,270.77万 |
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6,527.87万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
-1,115.77万 |
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13,918.8万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
5,136.36万 |
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-11,801.94万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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0万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6,797.33万 |
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3,805.08万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
22,928.65万 |
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24,265.42万 |
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| 减：现金的期初余额 |
22,358.97万 |
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22,358.97万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
569.67万 |
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1,906.45万 |
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