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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,119.11万 321,590.57万 270,815.41万 216,965.16万
收到的税费返还 -- 206.66万 6.64万 6.57万
收到其他与经营活动有关的现金 328,444.58万 191,713.95万 210,275.86万 203,343.33万
经营活动现金流入小计 348,563.69万 513,511.17万 481,097.91万 420,315.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 53,308.34万 179,330.75万 212,571.07万 132,981.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,969.77万 41,229.49万 25,231.79万 15,541.2万
支付的各项税费 20,348.73万 53,103.75万 38,115.56万 30,907.14万
支付其他与经营活动有关的现金 22,018.99万 323,330.92万 325,869.16万 278,512.76万
经营活动现金流出小计 106,645.82万 596,994.9万 601,787.58万 457,942.3万
经营活动产生的现金流量净额 241,917.87万 -83,483.73万 -120,689.67万 -37,627.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 2,487.16万 2,400.91万 1,941.46万
取得投资收益收到的现金 -- 332.49万 525.97万 526.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
462.18万 3,595.68万 3,528.78万 3,528.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 131,734.71万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 462.18万 138,150.04万 6,455.66万 5,996.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122.04万 20,406.56万 142万 131.64万
投资支付的现金 180.74万 96.69万 252.81万 252.81万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 49.97万 -- --
投资活动现金流出小计 302.78万 20,553.22万 394.81万 384.45万
投资活动产生的现金流量净额 159.41万 117,596.82万 6,060.85万 5,611.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 2,000万 2,000万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 88,270万 1,452,845万 1,589,515.8万 853,859万
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000万 1,607,619.18万 3,000万 3,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 248,270万 3,062,464.18万 1,594,515.8万 856,859万
偿还债务支付的现金 450,131万 1,696,511.89万 1,235,937.04万 701,939.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,372.09万 178,274.28万 159,230.94万 99,705.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 430.58万 1,124,575.11万 6,000万 3,000万
筹资活动现金流出小计 481,933.67万 2,999,361.29万 1,401,167.99万 804,645.11万
筹资活动产生的现金流量净额 -233,663.67万 63,102.89万 193,347.81万 52,213.89万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 10.96万 19.66万 19.66万
现金及现金等价物净增加额 8,413.61万 97,226.93万 78,738.65万 20,218.21万
期初现金及现金等价物余额 205,704.11万 108,477.17万 108,477.17万 108,477.17万
期末现金及现金等价物余额 214,117.72万 205,704.11万 187,215.82万 128,695.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 27,290.36万 -- -106,741.43万
加:资产减值准备 -- 38,273.65万 -- -1,954.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,259.44万 -- 2,150.5万
无形资产摊销 -- 209.27万 -- 57.71万
长期待摊费用摊销 -- 1,397.46万 -- 1,038.2万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -60.62万 -- 462.69万
固定资产报废损失 -- 2.53万 -- --
公允价值变动损失 -- -54,945万 -- --
财务费用 -- 120,125.01万 -- 66,931.56万
投资损失 -- -267,918.97万 -- 416.4万
递延所得税资产减少 -- -506.09万 -- -5.39万
递延所得税负债增加 -- 13,180.86万 -- --
存货的减少 -- -81,717.37万 -- 55,938.49万
经营性应收项目的减少 -- 1,738,299.35万 -- 44,418.18万
经营性应付项目的增加 -- -1,620,373.6万 -- -100,340.11万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -83,483.73万 -- -37,627.24万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 205,704.11万 -- 128,695.38万
减:现金的期初余额 -- 108,477.17万 -- 108,477.17万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 97,226.93万 -- 20,218.21万