金融界首页>行情中心>大亚圣象> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 479,748.22万 126,179.97万   
收到的税费返还 5,044.55万 2,608.09万   
收到其他与经营活动有关的现金 6,586.89万 2,979.39万   
经营活动现金流入小计 491,379.66万 131,767.45万   
购买商品、接受劳务支付的现金 258,572.49万 76,722.76万   
支付给职工以及为职工支付的现金 43,977.47万 17,232.16万   
支付的各项税费 47,259.26万 14,504.26万   
支付其他与经营活动有关的现金 75,873.86万 26,922.4万   
经营活动现金流出小计 425,683.08万 135,381.58万   
经营活动产生的现金流量净额 65,696.58万 -3,614.13万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- --   
取得投资收益收到的现金 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
111.31万 4万   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -212.46万 --   
收到其他与投资活动有关的现金 -- --   
投资活动现金流入小计 -101.15万 4万   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,061.88万 4,110.66万   
投资支付的现金 549.42万 549.42万   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --   
支付其他与投资活动有关的现金 -- --   
投资活动现金流出小计 17,611.3万 4,660.08万   
投资活动产生的现金流量净额 -17,712.45万 -4,656.08万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 28,460.72万 --   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 72,603.45万 35,084.6万   
收到其他与筹资活动有关的现金 4,900万 4,900万   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 105,964.17万 39,984.6万   
偿还债务支付的现金 121,425.83万 44,931.61万   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,730.01万 1,107.66万   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 -- --   
筹资活动现金流出小计 132,155.84万 46,039.27万   
筹资活动产生的现金流量净额 -26,191.67万 -6,054.67万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -568.53万 -36.76万   
现金及现金等价物净增加额 21,223.93万 -14,361.64万   
期初现金及现金等价物余额 110,320.61万 110,320.61万   
期末现金及现金等价物余额 131,544.54万 95,958.97万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- --   
加:资产减值准备 -- --   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- --   
无形资产摊销 -- --   
长期待摊费用摊销 -- --   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- --   
固定资产报废损失 -- --   
公允价值变动损失 -- --   
财务费用 -- --   
投资损失 -- --   
递延所得税资产减少 -- --   
递延所得税负债增加 -- --   
存货的减少 -- --   
经营性应收项目的减少 -- --   
经营性应付项目的增加 -- --   
未确认的投资损失 -- --   
其他 -- --   
经营活动产生的现金流量净额 -- --   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- --   
减:现金的期初余额 -- --   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 -- --