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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 658,706.16万 433,255.01万 284,242.27万 106,425.26万
收到的税费返还 16,027.61万 5,509.79万 2,951.54万 2,217.61万
收到其他与经营活动有关的现金 5,945.36万 5,976.55万 2,987.46万 2,279.76万
经营活动现金流入小计 680,679.13万 444,741.35万 290,181.28万 110,922.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 361,836.34万 231,048.37万 150,878.85万 67,867.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 55,429.56万 41,285.19万 27,458.64万 14,958.1万
支付的各项税费 67,599.2万 45,509.62万 28,637.97万 14,226.78万
支付其他与经营活动有关的现金 92,237.22万 68,465.85万 41,792.39万 21,650.58万
经营活动现金流出小计 577,102.31万 386,309.03万 248,767.85万 118,703.33万
经营活动产生的现金流量净额 103,576.82万 58,432.33万 41,413.43万 -7,780.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,128.18万 7,584.01万 4,533.91万 0.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 241.27万 246.3万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 11,369.45万 7,830.32万 4,533.91万 0.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,026.72万 4,463.54万 3,361.38万 1,441.64万
投资支付的现金 43万 20.5万 15万 15万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 10,069.72万 4,484.04万 3,376.38万 1,456.64万
投资活动产生的现金流量净额 1,299.73万 3,346.27万 1,157.53万 -1,456.16万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,339.09万 2,302.08万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 107,074.59万 91,106.74万 37,119万 21,009.18万
收到其他与筹资活动有关的现金 19,209万 14,309万 16,965万 13,965万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 128,622.68万 107,717.82万 54,084万 34,974.18万
偿还债务支付的现金 248,637.69万 140,883.68万 115,854.91万 97,238.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,038.33万 8,840.98万 8,533.65万 3,546.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,900万 -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 266,576.02万 149,724.66万 124,388.56万 100,784.6万
筹资活动产生的现金流量净额 -137,953.34万 -42,006.84万 -70,304.56万 -65,810.42万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,053.2万 296.26万 411.26万 88.47万
现金及现金等价物净增加额 -32,023.59万 20,068.02万 -27,322.34万 -74,958.81万
期初现金及现金等价物余额 142,344.2万 142,344.2万 142,344.2万 142,344.2万
期末现金及现金等价物余额 110,320.61万 162,412.22万 115,021.86万 67,385.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 53,414.29万 -- 11,357.46万 --
加:资产减值准备 12,318.57万 -- 1,024.3万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23,430.84万 -- 11,415.94万 --
无形资产摊销 1,544.94万 -- 768.97万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 195.34万 -- 222.64万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 6,022.02万 -- 4,218.98万 --
投资损失 -32.6万 -- -288.93万 --
递延所得税资产减少 -165.39万 -- -98.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 3,723.9万 -- 10,192.92万 --
经营性应收项目的减少 -25,380.47万 -- -19,180.71万 --
经营性应付项目的增加 28,505.37万 -- 21,780.14万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 103,576.82万 -- 41,413.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 110,320.61万 -- 115,021.86万 --
减:现金的期初余额 142,344.2万 -- 142,344.2万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -32,023.59万 -- -27,322.34万 --