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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 479,748.22万 126,179.97万 658,706.16万 433,255.01万
收到的税费返还 5,044.55万 2,608.09万 16,027.61万 5,509.79万
收到其他与经营活动有关的现金 6,586.89万 2,979.39万 5,945.36万 5,976.55万
经营活动现金流入小计 491,379.66万 131,767.45万 680,679.13万 444,741.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 258,572.49万 76,722.76万 361,836.34万 231,048.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 43,977.47万 17,232.16万 55,429.56万 41,285.19万
支付的各项税费 47,259.26万 14,504.26万 67,599.2万 45,509.62万
支付其他与经营活动有关的现金 75,873.86万 26,922.4万 92,237.22万 68,465.85万
经营活动现金流出小计 425,683.08万 135,381.58万 577,102.31万 386,309.03万
经营活动产生的现金流量净额 65,696.58万 -3,614.13万 103,576.82万 58,432.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
111.31万 4万 11,128.18万 7,584.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -212.46万 -- 241.27万 246.3万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -101.15万 4万 11,369.45万 7,830.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,061.88万 4,110.66万 10,026.72万 4,463.54万
投资支付的现金 549.42万 549.42万 43万 20.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 17,611.3万 4,660.08万 10,069.72万 4,484.04万
投资活动产生的现金流量净额 -17,712.45万 -4,656.08万 1,299.73万 3,346.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 28,460.72万 -- 2,339.09万 2,302.08万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,603.45万 35,084.6万 107,074.59万 91,106.74万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,900万 4,900万 19,209万 14,309万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 105,964.17万 39,984.6万 128,622.68万 107,717.82万
偿还债务支付的现金 121,425.83万 44,931.61万 248,637.69万 140,883.68万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,730.01万 1,107.66万 13,038.33万 8,840.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 4,900万 --
筹资活动现金流出小计 132,155.84万 46,039.27万 266,576.02万 149,724.66万
筹资活动产生的现金流量净额 -26,191.67万 -6,054.67万 -137,953.34万 -42,006.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -568.53万 -36.76万 1,053.2万 296.26万
现金及现金等价物净增加额 21,223.93万 -14,361.64万 -32,023.59万 20,068.02万
期初现金及现金等价物余额 110,320.61万 110,320.61万 142,344.2万 142,344.2万
期末现金及现金等价物余额 131,544.54万 95,958.97万 110,320.61万 162,412.22万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 53,414.29万 --
加:资产减值准备 -- -- 12,318.57万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 23,430.84万 --
无形资产摊销 -- -- 1,544.94万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 195.34万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,022.02万 --
投资损失 -- -- -32.6万 --
递延所得税资产减少 -- -- -165.39万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 3,723.9万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -25,380.47万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 28,505.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 103,576.82万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 110,320.61万 --
减:现金的期初余额 -- -- 142,344.2万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -32,023.59万 --