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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 202,429.73万 36,828.18万 246,833.06万 177,360.14万
收到的税费返还 566.15万 177.58万 440.64万 295.58万
收到其他与经营活动有关的现金 2,452.63万 1,678.15万 5,997.98万 3,406.46万
经营活动现金流入小计 205,448.51万 38,683.91万 253,271.68万 181,062.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,903.81万 7,319.01万 43,421.86万 29,681.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,167.56万 8,757.65万 25,684万 18,906.83万
支付的各项税费 31,634.2万 16,418.87万 44,503.43万 30,966.66万
支付其他与经营活动有关的现金 118,945.25万 36,030.62万 138,429.92万 104,738.77万
经营活动现金流出小计 202,650.82万 68,526.15万 252,039.22万 184,293.4万
经营活动产生的现金流量净额 2,797.69万 -29,842.25万 1,232.46万 -3,231.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 64.31万 3,855万 10,176.29万 1,156.29万
取得投资收益收到的现金 202.58万 5.88万 21.2万 2.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.89万 0万 73.43万 59.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0万 2,323.29万 2,200.13万
投资活动现金流入小计 276.79万 3,860.88万 12,594.21万 3,419.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,219.03万 7,642.49万 25,280.98万 15,602.9万
投资支付的现金 18,870万 4,140万 10,600万 3,966.89万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,862.27万 9,788.64万 24,334.05万 21,576.12万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0万 -- --
投资活动现金流出小计 71,951.3万 21,571.13万 60,215.03万 41,145.91万
投资活动产生的现金流量净额 -71,674.52万 -17,710.25万 -47,620.82万 -37,726.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 2,824.91万 2,824.56万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 64,900万 32,100万 106,437.06万 78,337.06万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 -- 50万
发行债券收到的现金 -- 0万 100,000万 19,840万
筹资活动现金流入小计 64,900万 32,100万 209,261.97万 101,051.61万
偿还债务支付的现金 49,936.16万 29,136.16万 80,345.9万 58,345万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,854.44万 2,305.73万 13,217.9万 12,062.19万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 75万 50万 1,254.05万 67.45万
筹资活动现金流出小计 54,865.6万 31,491.88万 94,817.85万 70,474.64万
筹资活动产生的现金流量净额 10,034.4万 608.12万 114,444.12万 30,576.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -140.66万 -43.71万 164.94万 17.96万
现金及现金等价物净增加额 -58,983.08万 -46,988.09万 68,220.7万 -10,363.15万
期初现金及现金等价物余额 120,192.04万 120,192.04万 51,971.34万 51,971.34万
期末现金及现金等价物余额 61,208.96万 73,203.95万 120,192.04万 41,608.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 38,810.44万 --
加:资产减值准备 -- -- 163.72万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,636.23万 --
无形资产摊销 -- -- 405.52万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 744.29万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 103.39万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,838.39万 --
投资损失 -- -- 297.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- 219.57万 --
递延所得税负债增加 -- -- 15.04万 --
存货的减少 -- -- 984.84万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -41,258.59万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -11,728.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,232.46万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 120,192.04万 --
减:现金的期初余额 -- -- 51,971.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 68,220.7万 --